7． 吧檯視為公司的乙個倉庫，月底盤點後，於6號前將上月進銷存月報表交財務部。
8． 收銀台收銀員在每班交接後將結算手續上交財務部出納。
9． 總出納在登記完現金日記賬後，於每月的1-10號、11-20號、20-31號分三次將所有單據傳遞給會計處。
10． 每月3號前人事部須按時將各部門員工考勤表、扣款資料等交給財務，工資的定額及變動，員工的進出考勤應及時書面通知財務部門。
11． 關於工資的制定及獎罰制度由公司人事（辦公室）制定後，交財務部門。
12． 月底，有費用報銷的部門把全部費用到財務部報銷，盡可能的不跨月，銷售部門的銷售業績應在每月的28號以前辦好手續報財務部門確認業績。
13． 為保證公司的業務正常執行，各負責人在臨時離開本公司時應指定乙個主管人員負責全公司的業務及簽字。
14． 出納每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。現金一經支付，應在原單據上加蓋「現金付訖」章，多付或少付的金額，由責任人負責。現金及銀行業務應日清月結，每月與會計核對一次。
15． 月底，財務部門將各項收入，費用加以彙總，上報公司負責人。
16． 對公司的各項費用的消耗合理與否，財務部門有知情並上報的權利。
17． 對公司各部門的營業費用支出、辦公費用支出及其他費用支出，要有定額及限額控制的規定。
18． 財務部門的一切業務，沒有公司負責人同意，任何人不得到財務部門詢問。有關人員僅有詢問和自己業務有關的事項。
19． 公司各部門主管負責管理本部門的工具用具及低值易耗品。每月把各部門的工具用具及低值易耗品的增加（購進等）或減少（損壞等）報財務部。
20． 年底，對公司的所有財產進行全面清點，各部門盤點上報，財務部抽查並監督。
21． 各部門的盤點在每月的最後一天開始，1-3天盤完，6號以前全部報到財務部，倉庫、吧檯盤點應在財務人員在場下（財務人員不在場時，由許可權負責人指定）進行。辦公室負責公司的低值易耗品的管理工作。對公司各部門的辦公裝置（設施）及客房的物品，工具等進行管理。
22． 銷售部門的業務提成由許可權負責人簽字，前廳簽字，後報財務部，相關確認手續由總經理下文。
23． 其他沒涉及的會計業務具體情況具體處理。
24． 本規定從2023年02月01日起執行。
財務部2011-12-31
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