西二環南段分公司中心收費站
一、零鈔備用金管理流程
1、現場管理人員上班到達各收費廣場後，要立即將裝有零鈔的備用金錢袋放置在出口軍警免費車道收費亭的抽屜內並上鎖，出門上鎖。
2、該收費亭除現場管理人員外，其他收費人員一律不得擅自進出和取出備用金錢袋與其他收費員進行兌換。如有裝置故障，需由現場管理人員進行處理，其他站崗人員緊急情況下可報監控中心批准後進入。
二、與收費員進行零鈔兌換流程
1、現場收費人員零鈔不夠需要兌換時，向管理人員報告後，在收費亭內等候。
2、現場管理人員進入出口51收費亭，打**報監控中心：收費站名、管理人員姓名、兌換零鈔的收費亭號及收費員姓名。然後，開啟抽屜取出備用金錢袋、出亭、鎖門。
監控中心用廣場錄影跟蹤管理人員行動。
3、現場管理人員進入需要兌換零鈔的收費亭後，將門反鎖。收費員取出需要兌換零鈔的大鈔後，立即將抽屜關上，將錢在桌面一字排開，不得背對或遮擋錄影鏡頭。管理人員從錢袋取出相同金額的零鈔與收費員進行交換，雙方需要核對三遍以上。
確認無誤後，收費員將零鈔放進抽屜，管理人員將大鈔放進備用金錢袋。
4、現場管理人員出亭、鎖門，將備用金錢袋放回出口51收費亭抽屜內，然後出亭、鎖門。
流程圖：
一、零鈔備用金管理流程圖
二、與收費員進行零鈔兌換流程圖
備用金及報銷付款管理規定
1 目的 為加強各項費用管理,規範費用的報銷付款，提高公司運營效率，特制定本規定。3 定義 3.1 出差 出差是指公司員工受公司主管負責人派遣在其常駐辦公城市以外的地區履行公務的行為。出差員工可以根據本制度的規定享受相應標準的出差補助 在其常駐辦公城市市內履行公務不享受出差補助。3.2 駐外員工 指...
工程備用金及借款使用管理辦法
為了加強工程備用金的管理，搞好備用金的會計核算，正確反映和監督備用金的使用，提高企業資金的利用率，減少不合理的資金占用，嚴格財務制度，規範財務行為，現將工程備用金管理辦法明確如下 一 為了保證工程建設用資金，各專案部專案理根據工作業務的需要，本著 必需 節約 安全 的原則，一般根據專案合同額的0.3...
員工暫借款及備用金管理辦法
第一章總則 第一條為了規範公司員工非生產性暫借款及備用金的申請 核決 報銷及催收等處理及時有效，特制定本辦法。第二條本辦法使用前提為借款符合暫借款 備用金 使用範圍且付款所在地不能使用員工公務卡。第三條本辦法所稱員工指公司目前在職所有員工以及駐外辦事處在職員工。第二章暫借款以及備用金的定義 第四條暫...