第五條其他費用開支標準及審批
(一) 需要由財務總監加簽：
1、 在成本、費用中一次性列支10萬元以上的支出；
2、 50萬元以上的資金支出；
3、 預算外所有支出。
(二) 對涉及金額在50萬元以內的合同的簽訂、支出、資產處置的執行、資金運用和盈虧情況必須向董事會匯報；對涉及金額超過50萬元的重大合同的簽訂、專案投資、資產處置等情形，必須報董事會批准後方可執行。
(三) 董事會費用由董事長審批
第六條中北房地產各類支出按照本辦法執行，由分管領導簽批後報中北房地產董事長審批。
第七條補充說明
如經費開支審批人出差在外，若遇特殊情況須立即辦理時則由審批人指定代批人，交財務部備案，指定代批人在此期間可行使相應的審批許可權。
第七條本規定自發文之日起施行，計畫財務部負責解釋。
借款和各項費用開支標準及審批程式
word文件僅限參考 制度名電子檔案編碼 借款和各項費用開支標準及審批程式 glzd098 頁碼3 1 第一條為進一步完善財務管理,嚴格執行財務制度,依據公司的規範化管理實 施大綱,特制定本標準及程式。第二條借款審批及標準 1.出差人員借款,必須先到財務部領取 借款憑證 填寫好該憑證後,先經部門經理...
借款和費用報銷及審批制度
一 總則 1 為嚴格控制費用支出，加強費用管理，提高酒店經營效益，本著合理 節約的原則，根據酒店財務管理制度的有關規定，制定本制度。2 本制度中所稱費用是指差旅費 市內交通費 業務招待費 通訊費 辦公費及其他費用等。3 本制度適用物件為酒店部門經理及以下人員，總經理及以上高層管理人員費用按實報銷，無...
借款和費用報銷及審批程式制度
總則1 為嚴格控制費用支出，加強費用管理，提高公司效益，本著合理 節約的原則，根據公司財務管理制度的有關規定，制定本制度。2 3 本制度適用物件為公司總監及以下人員，副總裁及以上高層管理人員費用按實報銷，無出差補貼。備用金借支程式 4 各部門人員為保證公務的合理需要，按審批許可權報批後，可向財務部預...