專案監督管理制度

為加強對**投資建設專案的監督管理，規範**性投資專案行為，理順專案監管流程，進一步明確各相關部門的工作責任，提高工作質量和工作效率，確保**投資建設專案按進度、質量、安全、節約、高效和廉潔等要求落實，根據有關法律、法規，結合我局實際，制定本制度。

第一條總體要求

（一）環境保護局各職能部門依據自身職責對局屬各單位**性投資建設專案採取事前、事中、事後全程監督檢查。局專案管理辦公室是我局**性投資工程專案建設監管部門；局財務股是**性投資專案專項資金的監管部門；

（二）各單位要設立責任部門對專案庫建設及專案實施進行管理，每月以書面形式（加蓋單位工作）將專案庫建設及專案進展情況報送局專案管理辦公室。配合局職能部門進行專案實施及專項資金監管工作的日常巡檢和專項檢查。

第二條範圍

該制度監管範圍是局及局屬基層單位建設實施的全部或部分採用**性投資的工程專案（包括**預算內投資、省本級資金、市本級資金）。

第三條專案前期工作

根據**及發改部門的政策要求和實際需要及時啟動儲備專案或確立新專案，編制專案建議書，可行性研究報告，進行環境影響評價和能源評價等相關工作，取得相關批復檔案，為專案立項可研批覆做好準備。

第四條專案立項

嚴格按照**性投資建設專案立項有關規定，申請可行性研究報告（專案建議書）批覆。保證專案建議書、可行性研究的真實性和完整性，工程諮詢單位出具的評估報告的客觀性和準確性。

第五條專案設計

(一)初步設計。建設單位應當委託具有相應資質的設計單位,嚴格按照批准的可行性研究報告編制專案初步設計。

(二)施工圖設計。建設單位應當委託具有相應資質的設計單位,嚴格按照初步設計批准的內容進行施工圖設計。局職能部門對施工圖設計的建設規模、建設內容、建設標準等內容進行初步審查。

施工圖設計必須經建設主管部門審查批准，未經審批施工圖不得使用。專案單位對報審施工圖的真實性負責。

第七條專案招投標

**性投資專案必須進行招投標。招投標方式、方法、程式必須嚴格按照《招投標法》進行。

第八條專案施工

**性投資專案嚴格按照經批准的設計檔案進行施工。施工前，應取得施工許可等相關要件，並將開工報告報送局專案辦存檔。

**性投資專案施工前必須建立相應規章制度，依據批覆的立項檔案及設計檔案制定進度計畫。施工組織設計及重要施工方案按要求進行論證、審批後實施。以上制度檔案需報送局職能部門存檔。

局專案管理辦公室對工程施工進行全面檢查，重要施工環節、過程進行重點跟蹤，確保專案完成預定安全、質量、進度目標。

第九條監理

**性投資專案必須聘任具備資質監理公司，選派具有一定工作經驗監理工程師進行現場監理。按照監理職責訂立監理制度，在隱蔽工程、系統試驗、分部分項驗收、竣工驗收、工程款結算等方面行使監理職責。

第十條專項資金

專案單位應設立專戶、單獨建賬，做到專款專用，保證專案資金規範使用。

建設單位應當建立健全內部財務管理制度，設定獨立的財務管理機構或指定專人負責專案建設財務工作，做好各項財產、物資、裝置採購的原始登記，定期進行財產物資清查，並定期向主管部門報送工程建設財務報表和統計報表。

局財務股應加強專案建設資金的使用和財務監管，及時對專案工程結算和竣工財務決算進行審查。

第十一條預決算監管

局相關職能部門對**性投資建設專案工程概算、預算、招投標、工程價款的結算和竣工決算，以及其他使用**投資預算支出進行監督管理。監督管理方式、內容：

（一）建設單位編制或審核概、預、決（結）算書後，報送局職能部門審查後方可執行。

（二）專案概算、預算、竣工決（結）算的編制和執**況。

（三）專案招標標底的合理性。

（四）專案建設資金的使用、管理情況。

（五）材料、裝置定價合理性及執行**採購規定的情況。

（六）需要審查的其他內容。

第十二條竣工驗收

(一）工程竣工決算應嚴格按照驗收、決算、審核、審價四個程式實施，編制決算書前，要組織專案管理、決算、審核、施工單位及有關人員參加進行實地驗收，認真複核工程的質量和數量，複核決算定額適用是否合理。

（二）工程經驗收、決算、審核後，須送中介機構審價，審價確認後編制決算書。

（三）根據決算書等財務帳目編制財務決算審批表及財務決算報表

（四）決算辦理完成後，將決算表、帳簿、憑證、報表及時歸檔。