（七）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
五、其它財務管理規定：
（一）會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，並符合會計制度的規定。
（二）財務工作人員辦理會計事項必須填製或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記賬憑證上簽字。
（三）財務工作人員應當會同辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。
（四）財務工作人員應根據賬簿記錄，每月編制會計報表上報總經理一次，並報送有關部門。會計報表須會計簽名或蓋章。
（五）財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
（六）財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，並請求查明原因，作出處理。
（七）出納人員不得兼管審核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。
（八）財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由部門負責人監交。
（九）公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須按公司規定由部門負責人及總經理簽字審批。緊急情況下，總經理外出應由財務人員設法聯絡，得到批准後方可執行。
（十） 凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計檔案和其他有儲存價值的資料，均應歸檔。
（十一） 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括製單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔儲存，歸檔前應加以裝訂。
（十二） 會計報表應分月、季、年報，按時歸檔，由總經理指定專人保管，並分類填製目錄。
（十三） 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、複製、摘錄會計檔案，須經總經理批准。
財務規章制度
十二 票據不予報銷的情況 1.3財務主管複核 1.4boss簽字 不在時後期補簽 3.6工作滿三個月的可以報銷來公司路費。3.7工作滿一年的可以報銷春節回家及來公司路費，短途汽車標準，長途火車硬臥標準 7.3借支工資可以預支半個月，發工資時財務扣除。8.1日常材料填寫費用報銷單，需要附有審批簽字的申...
財務規章制度
四 發票的開具及管理 1 業務負責人應根據銷售結算要求，以書面形式出具發票申請單，由財務負責開具正式發票。2 為了確保公司開出的每一張發票都能迅速 安全地到達客戶手中，減少因發票丟失給公司帶來的損失，由領取發票人負責落實發票的送達情況。發票的確認 在發票送出前要通知收件人送達時間，並要求收件人收到後...
財務規章制度
1 做到帳務日清月結，帳目清楚。2 銀行來往帳目結算要及時，做到取現 存入 轉出 轉入，扣除，準確無誤。3 已批報的各種費用分類做帳，及時歸檔，便於稅務部門檢查，帳目應妥善保管。4 月報 年報 損益表做到真實，有效，適應各種證照的年檢通過。5 出納員現金和已批報的費用進行每月核對，差額與現金平 衡，...