財務部20**年工作總結分析資料
一、指標完成情況：
財務費用明細表：
由於央行兩次調高貸款利率，使**年貸款利率比**年上公升0.54%；公司信用等級下降，使得原先下浮10%的優惠利率被取消，相當於貸款利率上公升了10%。
二、**年的主要工作情況：
1、財務核算系統公升級。這項工作是**年底到**年初開始布置，安排人員培訓，從4月份開始新老系統並行，財務部全體人員不辭辛勞，當時正值定員定崗工作全面推開之時，財務人員排除干擾，犧牲了無數個休息日，4月份並行順利，經過3個月的並行，為了管理的要求從7月份開始完全拋棄了老系統，按新系統執行。按照原先計算機中心的計畫是在10月份開始按新系統執行，這樣就是提前了3個月按新系統執行。
當時我們發現了新系統的優越性，可以實現物流和遠端的執行。由於歷史的原因，我公司財務核算一直是分「兩岸三地」執行，**公司、**工廠和銷售部，後來再加上**公司，非常不方便。新系統執行後，我可以在上述任何地方通過口令進入賬套，隨時查尋帳目，極大的提高了工作效率；另一大優點是，可以查閱物流的帳，可隨時監控物資的流動，實現了資金流和物流的融合。
2、確保資金周轉順暢，財務費用控制在2000萬元以內。
**年公司出現了巨虧，導致公司信用等級迅速由aaa降到bbb，公司主要的債權銀行紛紛對公司的信貸額度提出壓縮要求，有的股份制銀行乾脆退出了**的業務。在如此嚴峻的的形勢下，我們沒有等也沒有靠，在公司*總和集團主管領導的正確指導下，通過和銀行方面多方位的溝通，保住了大部分的貸款額度，同時又新發展了一家商業銀行為**提供融資，保證了公司經營所需的資金需求；同時根據我公司回款大多是票據的特點，盡量使用票據對外付款，極大的緩解了公司資金的壓力。
另一方面，為了完成公司的目標成本，還要將財務費用降下來，為此我們盡量保持了乙個較低的銀行存款餘額，全年僅僅是為了在9月份倒貸款，貼現了3000萬元的票據，多次婉拒了主要合作銀行的貼現請求，僅此一項比**年節約財務費用179.11萬元；匯兌損失的問題，**年8月27日人民幣公升值2.1%開始，截止**年12月31日，人民幣已累計公升值達5.
6%，從**年9月開始，人民幣公升值的步伐明顯加快，這與中國外匯儲備突破1萬億美元和中美之間鉅額的**順差有關。公司**年出口創匯4242萬美元，**年是27**萬美元，增長56.70%，**年匯兌損失308.
23萬元，佔財務費用的比重是13.88%，**年是225.08萬元，增長36.
94%，佔財務費用的比重是9.3%，是僅次於利息支出的第二大支出，如何有效的規避外匯風險，我們作了大量的工作。①、首先從源頭抓起，公司的外匯80%是**公司轉來的，這樣就要壓縮**收匯的時間，將**收到的信用證採用押匯的形式提前結匯；②、梳理**收匯和付匯的路徑，使其和公司在同一銀行結售匯，保證外匯能當天匯、當天到、當天結，有效的規避了匯率風險；③研究匯率的走勢，分析尋找其中的規律，每天上網查閱前一天美圓指數的情況，對照美圓和歐元的匯率走勢，盡量不在最低點結匯，在回公升中結匯，通過不懈的努力，為公司節約了大量的財務費用。
3、財務預算和分析：
**年初，依據集團下達的目標成本，結合公司**年的預算，將所有的費用指標分解到各個責任單位，每月按計畫嚴格控制，財務部每週對各項費用開支情況進行通報預警，月末對節超部分按2%進行獎罰。**年製造費用比**年降低2495.97萬元，降幅20.
27%；**年管理費用比**年降低1**7.67萬元，降幅23.19%（扣除了技術提成費和技術轉讓費的攤銷數），各項費用均控制在目標之內，有力的保證了目標成本的完成。
**年初，集團財務部和公司對財務分析與**工作提出了新的要求，集團財務部每月定期召開財務分析會。我們根據公司的實際情況，建立了財務體系和財務**制度，做到事前有**、事中有監督、事後有分析，為公司領導的決策提供了有力的依據。
三、存在的問題：
1、20**年是財務預算執**況最好的一年，為公司順利實現集團下達的目標成本作出了積極貢獻。但仍然存在一些問題：①、財務預算指標制定的科學性和可行性有待於進一步提高。
②、預算指標執行的連續性。③、進一步細化財務預算指標。
2、預計2***年人民幣還將會有4-5%的公升幅，****的出口量還將會增加，這樣2***年外匯匯兌損失將不會是乙個小數字。
3、公司經營業績不理想，導致公司信用等級下降，預計公司**年仍會面臨巨大的資金壓力，所以確保銀行信貸資金的順利轉貸將是財務部**年主要的工作內容之一。
八、**年工作計畫
1、克服不利因素影響，加強資金管理，確保資金安全，為公司生產經營的持續、穩定、正常運轉提供有力的資金保障。
2、繼續**年全面預算管理的工作成績，會同業務部門做好**年的財務預算執行工作。
3、加強財務分析，確保內容準確、資訊及時、重點突出，為領導經營決策提供有用的財務資訊。
4、積極研究外匯匯率的變動規律及國家外匯政策，採取有效措施將因出口業務導致的匯兌損失降低至最低水平。
5、加強和銷售部門的溝通與協調，減少應收帳款占用，提高應收帳款周轉率。
6、鑑於工廠冷修5000萬元的支出、利率上公升、人民幣公升值等因素的影響，結合預算的情況，全年的財務費用控制在2524萬元之內。
股份公司財務部
2***年1月12日
財務部工作總結
體系建立執行以來，財務部人員結構 崗位分工 工作內容等諸多方面雖說沒有進行較大的調整和變化，但面臨包裝新形勢 新目標 新架構 新挑戰等等許多新的環境和條件，本財年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是我們部沒有畏縮不前，而是在本部門領導的指引和各部門的支援下，部門員工憑著應有的職業熱情和責任心，順...
財務部工作總結
自從我做了cfo以來，在erp實習老師的指導下，在公司各位成員的密切配合下，努力做到愛崗敬業，恪盡職守，以務實的工作作風 堅定的思想信念和飽滿的工作熱情，較好地完成了自己的本職工作和領導交辦的各項工作。財務管理是一門理論性很強的課程，這要求學生不僅要全面系統地掌握理論和方法，而且要特別注意其應用和實...
財務部工作總結
康城建國國際酒店 財務部2011年度工作總結 在集團董事及酒店領導班子的正確領導下，財務部全體員工在2011年團結一致，緊密配合，比較順利的完成了酒店會計核算 報表報送 財務計畫 財務分析 費用管理 資金籌措和結算多項工作任務，充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用。現主要從以下幾個方面來總結財...