石河子市分行人民幣支付業務自查報告
按照《中國人民銀行關於開展石河子轄區2023年人民幣收付業務檢查工作的通知》（石銀辦〔2011〕50號）檔案要求，為進一步協助人民銀行做好轄區人民幣收付業務監督管理，結合我行人民幣收付業務實際情況，提出了具體的檢查要求，針對人民幣收付業務的內控制度建設、營業場所公示內容、人民幣繳存款質量等業務進行了自查，現將自查情況匯報如下：
為進一步貫徹落實《中華人民共和國人民幣管理條例》和《中國人民銀行殘缺汙損人民幣兌換辦法》以及中國人民銀行《不宜流通人民幣挑剔標準》的相關規定，切實規範人民幣收付業務，維護人民幣信譽，提公升我行公眾可信度，樹立文明服務視窗形象，我行組織職工認真學習了相關檔案，並對員工進行了業務培訓。
一、領導重視，認真組織。
為貫徹落實和配合好人民銀行的檢查工作要求，加強對我行人民幣收付檢查工作的組織領導，分行成立人民幣收付工作自查領導小組，組員包括個人業務部、公司業務部、審計部、會計結算部。領導小組下設辦公室，辦公室設在會計結算部。在開展自查工作前，我行組織相關人員認真學習和貫徹落實人民銀行關於人民幣支付檢查的通知要求，充分認識到開展人民幣收付自查工作的重要意義，並以此次檢查為契機，對全行人民幣收付管理進行一次全面的梳理，爭取在自查階段將存在的問題全部查出，並落實整改。
二、全員行動，以查促規。
（一）、人民幣收付管理制度執**況。1、分行各網點在日常的現金業務收付過程中，能夠嚴格執行上級行下發的《現金業務管理辦法》。在具體業務辦理的過程中，要求櫃員必須對涉及現金收付的細節嚴格、認真的執行遵守。
如「唱收唱付、錢款當面點清、所有經手現金必須驗鈔」等現金收付細節。2、加強現金需求**，確保現金**。現金**問題是關係到金融穩定乃至社會穩定的全域性性問題，通過學習，職工對現金需求**工作的重要性有了進一步的認識，按時向分行財務會計部上報現金需求**，科學**支行業務所需現金數量、券別，同時積極了解客戶對現金的需求傾向，提高現金**的準確性。
3、分行制訂《中國郵政儲蓄銀行人民幣現金出納管理辦法》（郵銀髮〔2009〕655號）辦法；要求網點按月對臨櫃人員進行人民幣收付業務知識學習培訓；並設定檢查人員，將檢查、培訓情況在登記簿登記，待分行審計部、財務會計部抽查。
（二）、增強社會責任感,樹立視窗服務意識。我行各網點均按照人民銀行要求在營業場所公示無償兌換殘缺汙損人民幣兌換辦法、舉報**，並設定了殘損缺人民幣兌換視窗，認真貫徹執行《中華人民共和國人民幣管理條例》《中國人民銀行殘缺汙損人民幣兌換辦法》等法規,無償為公眾提供人民幣券別調劑和殘缺汙損人民幣兌換服務,無相互推諉拒絕兌換現象發生,無將**的殘損人民幣對個支付給客戶行為。
（三）、規範人民幣收付業務，提高流通中人民幣整潔度。自查過程中，支行所有臨櫃人員都能自覺遵守人行及行內對人民幣挑剔、整理的相關要求，按照《不宜流通人民幣挑剔標準》要求對殘缺、汙損人民幣進行挑剔整點，在辦理業務結束後，都能主動、及時、準確的按要求將每筆收進的現金進行幣別、質量的把關和挑剔整理，保證在對外支付時做到券別清晰、券面整潔、券捆整齊，自營網點能夠並按標準捆紮、蓋章並及時上繳分行金庫。
（四）假幣收繳、鑑定管理辦法執**況。辦理假幣收繳業務人員均持有《反假貨幣上崗資格證書》上崗證；各支行發現假幣均能按規定程式進行假幣鑑定、收繳及登記、保管，能夠做到賬實相符，收繳的假幣實物由分行財務會計部統一按規定及時上繳石河子市人民銀行；無截留或私自處理收繳、鑑定、沒收的假幣的情況，未發現有已收繳、沒收的假幣重新流出情況。
（五）、atm機等清分裝置的使用情況。目前，我分行自營網點：分行出納班共有人民幣清分機一台，直屬營業部配備三颱atm和一台自助訪問款一體機；北四路支行自助銀行配備了兩台atm機和一台自助訪問款機。
二類支行及**網點：布放atm機具共計28臺，各支行儲蓄櫃員均配備假幣鑑別儀。截止自查結束，分行自助機具執行良好，未發生因現金配置有誤發生的執行不暢或客戶投訴問題。
支行atm管理人員在對自助機具的現金管理及配置工作方面能夠嚴格遵守分行下發《atm管理辦法》中相關現金配置的要求，在配置現金時均能做到對配置入鈔箱的人民幣嚴格把關，保**別清晰、券面整潔，確保客戶在使用本行atm時操作順暢、金額準確。
今後我行將繼續加強臨櫃人員在人民幣收付業務方面的培訓力度，要求臨櫃人員必須反覆學習人民銀行有關管理制度及分行下發的各項規定,嚴格規範操作,提高履行執行政策和管理規定的能力,切實做好人民幣收付業務工作。
人民幣收付業務自查報告
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人民幣收付業務內部考核制度
為保障正常的人民幣流通秩序，確保人民幣流通領域各類券別結構合理搭配，進一步提高流通中的人民幣整潔度，淨化人民幣流通市場，杜絕個別營業人員不履行法定職責，拒絕為客戶調劑人民幣券別 兌換殘缺或汙損的人民幣 不按照人民銀行規定的標準挑剔殘缺 汙損的人民幣，致使不宜流通的人民幣再次流入市場，損害群眾利益和金...