一、按照國家財政制度規定，認真編制並嚴格執行預算。
二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。
三、對本單位各項業務收支實行會計監督，監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發計量、檢驗等工作。
四、嚴格執行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執行，並向本單位領導人或上級機關報告。
五、定期檢查和分析財務計畫、預算的執**況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。
六、按照國家會計制度規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
出納崗位責任制度
一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。
三、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，並當天解交銀行，不得**，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出餘額，帳面現金餘額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款餘額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款餘額調節表。
五、現金日記帳，銀行日記帳每週結報一次，並填報結報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現金和各種有價**，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和登出手續。領用支票必須填製支票申請表並經分管領導審批。
會計工作職責與任務
（一）負責公司的成本核算
1.整理各項費用並進行歸集和分配；
2.做記賬憑證並登賬；
3.月末對費用進行核算；
4.統計各項費用的指標考核結果並上報經理。
（二）進行公司的成本分析
1.根據成本構成和歷史發生情況以及計畫指標進行比較； 2.成本分析報告。
（三）負責公司的固定資產賬
1.負責每月提取折舊；
2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記；
3.新購入固定資產的入賬；
4.年終彙總。
（四）負責總賬的一部分
1.彙總總賬，進行試算平衡；
2.與明細賬的核對。
（五）負責應付賬款往來核算
1.接收原材料入庫單、銷售發票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；
2.審核各業務部門轉交的發票及單據；
3.登賬，記賬。
（六）負責國內銷售應收賬款往來業務核算
1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄，
2.憑發票登記，記賬；
3.定期與銷售人員核對銷售明細及監督匯款。
（七）負責有關報表的報送工作
1.每十天報送給總經理銀行存款餘額明細；
2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部；
3.月底報外銷部外銷回款統計。
（八）現金與支票管理
1.保管單據（支票、支票報銷單、支票申請單、收據等）、財務專用章及現金；
2.填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證；
3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續；
4.辦理國際收支申報手續；
5.每日對庫存現金進行盤點與結算；
6.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據；
7.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性，辦理現金報銷手續。
（九）財務檔案的整理、裝訂
（十）完成上級委派的其他任務
工作績效標準
（一）成本核算方法科學合理；
（二）成本計算準確，能如實反映生產狀態，無差錯；
（三）總賬及固定資產賬登記準確，無差錯；
（四）應收及應付賬款的核算清晰明確，各種單據合法有效；（五）提供的銷售考核資料準確；
（六）對銷售回款的狀態監督有力，無差錯；
（七）向管理層提供內容翔實、資料準確的分析報告，並能從中及時發現問題；
（八）現金收支相符，差錯率為零；
（九）現金與賬目相符，差錯率為零；
（十）保證現金報銷單據合法、真實，符合公司的各項規章制度；
（十一）安全穩妥地保管現金、單據、財務專用章，不出現遺失；
（十二）認真填寫有關財務單據，做到字跡工整，易於辨認；
（十三）安全穩妥地保管原始憑證並按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便
出納崗位責任制
（一）辦理現金收付和銀行結算業務
1．嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及外匯管理規定，根據財務
部主辦會計審核簽章的收款憑證和付款憑證，辦理款項的收付。
2．收付款後，要在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋「收訖」、「付訖」戳記，
並在登記後於次日將收付款憑證返回財務部主辦會計。
（二）登記現金及銀行存款日記賬
1．在會計人員製證無誤的情況下負責現金收付業務，並及時登記現金日記
賬，每天結出餘額與實存現金核對。
2．按幣種和賬號分開設定並登記「現金日記賬」、「銀行存款日記賬」，並結
出餘額。
3．****轉賬結算業務，根據會計製證受理各種票據（如銀行匯票、商業
匯票、銀行本票、支票等），填寫進賬單辦理銀行入賬手續。根據會計製證簽發
各種票據辦理信款手續，並負責登記銀行存款日記賬，做到日清月結，並負責對
銀行對賬單，定期填報銀行存款餘額調節表。
（三）保管庫存現金和各種有價**
1．對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠
償責任。
2．要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人
(四）保管有關印章、空白收據和空白支票
1．負責登記各種票據領用登記簿（含票據名稱、號碼、領用日期、付款單位、
付款用途和領票人等內容）。
2．負責保管預留銀行印鑑中的任一枚印鑑（如支票專用章或出納員私章）。
3．對於空白收據和空白支票，必須嚴格管理專設登記簿登記，認真辦理領
用登出手續。
辦公室崗位責任制及工作制度
一、辦公室主要職責和任務
辦公室是分局的綜合業務職能部門，圍繞分局中心工作參與政務，管好事務，搞好服務，確保分局日常工作的正常運轉。其主要職責和任務：
（一）負責起草分局重要檔案，審核機關業務部門擬制的檔案。
（二）負責資訊綜合、學術調研、稅收宣傳、文電處理和學會秘書工作。
（三）負責機要、檔案、信訪和來訪接待工作。
（四）負責局領導交辦的組織協調、督促檢查工作。
（五）負責協調、安排全域性各類會議和有關會議的組織工作。
（六）參與協調、組織分局領導參加的有關活動。
二、辦公室各類人員工作職責
（一） 文秘人員職責
1、 承辦以分局、分局辦公室名義上報、下發的公文。
2、負責分局年度總結、工作要點、綜合性經驗材料等重要檔案的起草。
3、按照分局領導指示，向上級有關部門反映分局重要工作的落實情況。
4、負責分局各類資訊的蒐集、綜合、傳送上報和對下考核。
5、負責落實調研課題，撰寫調研報告，組織分局學術理論研究活動。
6、負責與新聞單位的聯絡和新聞報道稿件的撰寫、審核、報送。協調組織稅收宣傳活動，承辦上級交辦的涉稅雜誌徵訂工作。
7、負責分局領導交辦有關工作的督促檢查、組織協調和情況反饋。
8、承擔分局《月工作要點》和《周會議安排》的收集、綜合擬制。
9、負責記載分局《大事記》。
10、負責局長辦公會、分局局務會的會議記錄、會務工作和會議紀要的起草。安排、協調以分局名義召開的各類會議。
11、參與協調分局領導參加的各種公務活動。
12、負責分局各類電、函的處理。
13、負責分局日常值班和來訪接待工作。
（二） 機要人員職責
1、 負責全域性各類檔案收發、傳閱、借閱工作。
2、 負責分局印鑑、介紹信的保管和使用。
3、負責全域性重大事件的記錄、整理、儲存。
(三)檔案人員職責
1、負責本機關應歸檔檔案材料的收集、整理等文書立卷工作和案卷的接收與移交；
2、保管本機關各種門類和載體的檔案，彙編檔案資料，編制檢索，提供檔案利用；
3、整理室藏檔案，科學分類排列，系統編目編號，使之達到規範標準，並做好檔案的鑑定、統計工作；
4、搞好庫房管理，落實「八防」措施，保護檔案安全並定期核對清點檔案，保持賬物相符；
5、對所屬機構形成的各種檔案材料的收集、整理、歸檔進行監督和指導；
6、辦理領導交辦的其它有關檔案業務工作。
（四）打字員職責
1、 負責分局、分局辦公室檔案的列印或影印。
2、負責對微機、印表機、油印機進行和影印進行定期保養，負責檔案頭、檔案紙及列印零配件保管工作。
3、完成領導交辦的其它工作。
辦公室工作制度
一、檔案管理制度
（一）檔案歸檔制度
歸檔範圍：本機關在各項工作活動中形成和使用的公文、電報、簿冊、圖表、錄音、錄影、相片等，凡是反映本機關工作活動具有查詢利用價值的，均屬歸檔範圍。
歸檔時間：文書檔案第二年上半年完成，會計檔案隔年一季度完成，科技、聲像檔案在工作專案，活動之後隨時歸檔。
歸檔要求：
1、乙個機關在其工作活動中形成的各種門類和載體的檔案為一全宗。
2、 分類一般採取年度——問題分類。
3、案卷的排列、以全宗為單位，按不同門類、載體和不同保管期限分別排列，排列方法統一，前後保持一致，不可任意改動。
4、根據不同門類和保管期限，按照案卷排列的順序編制卷號，在乙個全宗內，案卷目錄號不得重複。在一冊案卷目錄內不得出現重複案卷號。
5、案卷質量應符合《武漢市機關檔案室業務建設暫行規定》的要求，案卷格式和各種裝具符合國家和市檔案局標準，卷內文字嚴禁使用鉛筆、元珠筆。
（二）檔案保管制度
1、本機關形成的各處門類和載體的檔案，由檔案室集中統一管理，做到專室、專櫃、專（兼）職人員負責保管；
2、檔案室有防資措施，防風窗簾，防火器材，檔案櫃內放有防蟲、防腐藥品，以使檔案得到安全保護；
3、根據氣候條件，適時開窗通風或密閉門窗防潮，以保持室內一定的溫濕度；
4、檔案室內嚴禁吸菸、存放易燃、易爆物品及招鼠之物，保持室內清潔；
5、平時出入庫存的檔案，應及時清點登記，並定期檢查室藏檔案、經常檢查電燈、電器線路有無破損，下班前注意關燈、鎖門、關門窗。
6、檔案人員變動工作時，必須辦理交接手續，嚴格核實交接的檔案。
（三）檔案保密制度
1、經常對機關工作人員進行檔案保密教育，明確保密範圍，嚴守保密紀律，執行《保密手冊》；
2、非因工作不得隨意談論檔案內容，不得在和人交往和通訊中洩露屬於****和檔案資料；
3、不得擅自提供、翻印、複製、抄錄、攜帶、銷毀屬於****的檔案資料，並嚴禁將檔案攜帶、傳遞、寄至境外；
4、凡屬保密檔案，不得利用公開的報刊、書籍、展覽、廣播、錄影進行宣傳；
5、嚴格控制機密檔案查閱範圍，並按照保密規定，對歸檔後多餘的檔案材料及時銷毀；
6、定期檢查檔案保密情況，發現問題及時上報，不隱瞞、失洩密事故；
7、加強庫房管理，非本室工作人員嚴禁入內。
（四）檔案利用制度
1、檔案室儲存的各種門類和載體的檔案均屬利用範圍，主要為領導決策和機關各項工作服務；
2、本機關工作人員查閱檔案，均限於本人工作範圍所形成的檔案材料，查閱超出本人工作範圍的須經有關負責人同意；
3、 查閱保密檔案範圍，需經主管領導批准；
4、外單位查閱檔案時，必須持介紹信，經同意按介紹信內容查閱；
5、查閱檔案時，嚴禁塗改、勾劃、抽頁、折毀、剪裁、增刪檔案，對摘抄的檔案不得私人保管或轉借傳閱，更不能翻印公布、倒賣；
6、查閱檔案必須履行登記，登出和檢查手續，當面點清，如發現差錯，及時追究責任，並採取補救措施。
二、辦公室會務制度
1、為保證辦公室工作高效協調、順暢運作，建立辦公會制度；
2、辦公會由主任或委託副主任主持召開。
3、會議一般每週一下午召開，有特殊情況可臨時召開。
4、參加會議人員為辦公室全體人員，必要時通知有關人員參加。
5、辦公會主要內容為匯報講評上週工作，布置下週及近期主要工作，商議、協調、解決工作中遇到的矛盾和問題。
6、秘書室承辦會議的會務組織工作。
三、列印室管理制度
1、 文秘人員負責列印室的管理工作。
2、文秘人員對送交的檔案、材料應逐一登記、校核，並簽字後送列印室列印。
3、電腦等列印裝置要經常維護。列印裝置出現故障應及時分析，查詢原因，並向辦公室領導匯報。
4、嚴格列印或影印程式和手續。列印檔案必須有領導簽字、有文號、有校對人簽名。不得私自接受列印件或影印。手續不完備的應拒絕列印。
5、保證列印或影印質量，提高工作效率。堅持誰起草誰校對，兩校一複核制度。急件隨到隨打，平件一般不超過三天。一般差錯率控制在千之分二以內，杜絕原則性差錯。
會計崗位責任制
一 對外 1 按照 中華人民共和國會計法 與國家統一會計制度，建立會計帳冊，進行會計核算，及時提供會計真實 準確 完整的會計資訊。2 認真審核原始憑證，拒絕不合格原始憑證，並根據審核無誤的原始憑證填製記帳憑證，並在相關欄目內簽名。3 科學合理 及時 傳遞記帳憑證，按照順序編號，摺疊成冊，按期裝訂，並...
會計崗位責任制
財務部崗位責任制度 第一條根據企業的業務量多少 資產規模 經營管理的要求 核算組織形式 核算手段等設定會計工作崗位。會計工作崗位是乙個單位對會計工作進行具體分工而設定的各個職能崗位。有明確分工和職責，有利於提高工作效率和質量，強化會計工作管理職能。設定會計工作崗位要符合內部控制制度要求的原則，這樣有...
會計崗位責任制
一 熟悉國家有關法律 法則和國家統一會計制度，具備必要的專業知識和專業佳能，嚴守財務機密，樹立良好的職業道德。二 加強預算內外及各種專項資金的管理，合理地調配資金，認真執行財務計畫和財務預算。三 依法設定會計賬簿，編制記賬憑證，登記會計賬簿，編制會計報表。認真記賬 算賬 對賬 報賬等日常會計業務工作...