國貿公司財務部1月份工作總結

國貿公司財務部

2023年1月份工作總結

2010.02.03

新的一年開始了，我們進入了全新的2023年，在新的一年裡集團公司樹立了以效益為中心的指導思想，我們作為公司的一部分，要積極相應號召，配合集團公司做好自己的各項工作，為勝利完成集團公司的任務目標而努力。

一、1月份工作完成情況

1. 出口創匯情況。1月國貿公司出口鋼材27599噸，創匯

20,460,086美元，其中大連1296噸，2,098,818美元；撫順2864噸，4,119,316美元；北滿23439噸，14,241,952美元。

國貿公司1月份與基地進行出口結算共計96票，其中大連基地33票（大鋼結算32票，銀亮材1票），撫順基地49票，北滿基地14票。

2. 回款情況。國貿公司1月份計畫回款9800萬元，實際回款6319萬元，完成計畫的64%，其中大連計畫回款800萬元，實際回款1010萬元，完成計畫的126%;撫順計畫回款1000萬元，實際回款2243萬元，完成計畫的224%；北滿計畫回款8000萬元，實際回款3066萬元，完成計畫的38%。

大連、撫順回款較多是因為東韓公司在一月份有回款。還有部分當月發貨當月回款的和部分預收款。北滿沒有完成計畫是由於澳大利亞一鋼公司的一批貨金額為700萬美元，由於船期延誤導致未在一月份回款。

目前問題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，南韓neocen公司以及東韓部分陳欠未回款。如果延期核銷的期限內仍未回款核銷，需要補稅，且金額較大，希望業務部積極配合催款，以免影響核銷退稅。

3. 國貿公司1月份共申請辦理**出口證明68份，其中大連36份（其中包括大鋼34份，鋼絲1份，精密1份），撫順32份。1月份共辦結**出口證明51份，其中大連基地27份（其中包括大鋼36份，鋼絲1份），北滿進出口公司的**出口證明在北滿分部辦理。

4. 國貿公司1月份共核銷84筆，其中大鋼39筆，撫鋼45筆。

5.預算工作。1月按照集團財務處的統一要求，做出了2023年度的財務預算以及2023年的財務預算，編制財務預算表。

對2023年國貿公司的盈虧情況作出**，並作出了各項明細預算表。

6.2023年1月4日，大連特鋼一煉發生了一起較大安全事故，共有8人不幸遇難，這對我們來說是乙個血的教訓，使我們深刻認識到安全的重要性。國貿公司進行了全方面的安全排查，安全整頓工作，並進行了安全培訓工作。

根據各自的工作特點，下現場要佩戴好安全保護用具，並由安全員帶領，辦公室要注意水電安全，做到人走燈滅，下班關電腦等以及總電源開關，定期檢查機器裝置和電源、電線等。

7.通過學習趙總講話，從思想上認識到了全員抓效益的重要性，針對本部門進行了費用壓縮方案的討論。學習了集團公司的費用壓縮控制方案。

國貿公司嚴格遵守集團公司的費用壓縮方案，為集團公司壓縮開支作出努力。財務部和銀行進行了溝通，經過比較發現浦發銀行收取我司的本行信用證通知費，而中信銀行不收取此項費用。經過與銀行談判溝通，浦發銀行同意取消本行信用證通知費的收取，為我司每年節約費用萬元左右。

8.集團公司要以毛利為國貿公司的主要考核指標，因此，財務部要密切關注集團公司的毛利核算情況，為業務部提供及時有用的資訊。