總務工作職責倉管

總務是公司重要的行政部門，它既是公司資產的管理者，又是開源節流的排頭兵。總務工作必須通過系統的工作管理體系和嚴密的工作紀律才能配合公司增收創利、降低成本。為了確保總務工作的質量，總務從業人員必須做到五個清：

入庫清、出庫清、帳目清、交接清、盤點清。

1、每天及時完成物料的發放，確保外場工作的正常運轉，做到誰簽字誰負責。掌握物料的質量和使用情況嚴格把關、杜絕浪費。

2、掌握超市商品的銷售排**況，及時反饋給採購或總辦。申購急需商品必須註明到位日期，誰延誤誰負責。

3、贈品必須及時入庫並報務總辦，嚴禁挪用或私分，如有發現按公司紀律處分。

一、收貨(商品、物料)

1、貨到與採購或出納共同驗收，驗收後及時開入庫單。入庫單上註明「現結」和「月結」字樣有發票的入庫單上應註明發票號碼入庫單「第一聯」留底、「第二聯」先記倉庫進帳再記廠商應付款明細帳、「第三聯」(如有發票也一同附上)交財務。

2、帳頁上註明入貨日期、入庫單號、供貨商、單價、

數量，每天一次結存數。

3、記帳(倉庫、超市)

記倉庫帳：根據「超市送貨單」第一聯記倉庫出帳帳頁上註明出貨日期、超市送貨單號、領貨人、數量每天一次結存數。

記超市帳：根據「超市送貨單」第二聯記超市進帳帳頁上註明進貨日期、超市送貨單號、領貨人、數量第天一次結存數

二、退貨(倉庫、超市)

1、超市退倉庫:超市送貨單上寫紅字(記帳也是紅字)

2、倉庫退廠商：(出庫單)

*單位名稱填寫收貨廠商

*「日期、單位名稱、品名、規格、單價、數量、金額」填寫清楚

*收貨人簽字齊全

*出庫單「第一聯」記帳(紅字)，及「廠商應付款明細」

*出庫單「第二聯」交廠商

*出庫單「第三聯」交財務部

三、記帳注意事項

1、更正時用紅筆劃線。

2、每張單據逐張逐筆登記了。

4、先記入後記出

5、一天乙個結餘數、一星期一小結、一月一次彙總

四、報表(倉庫、超市、物料)

倉庫：每週訂貨表(每週星期日中班發完超市貨後做月報表超市：月報表物料：月報表

五、對帳

每月初與廠商對上月的帳款，對好後應既時與財務對「應付帳款」(如有發票，應既時交給財務，並在「廠商付款明細表」上簽字)

七、操作事項：

各班各人都有情況發生，應及時告知下一班，如：換貨、退貨

八、單據分類：

超市入庫單(商品、調味品佐料)、水吧入庫單(水果)、贈口商品入庫單，物料入庫單、(消耗類、清潔類、電工類、主控類、資產類、服裝類)領料單、(消耗類、清潔類、電工類、主控類、資產類、服裝類)

管理部2023年03月07日