******x商貿有限責任公司工作
流程表 二零一三年一月一日
永正源商貿有限責任公司財務流程表
目錄第一章借款程式2
第二章請款程式3
第三章提現程式4
第四章支票申請程式5
第五章報銷程式6
第六章年度預算批准下達程式7
第七章預算分解程式8
第八章財務分析程式9
第九章領用程式10
第一十章固定資產增置登記程式11
第一十一章貨品入庫程式12
第一十二章貨品出庫程式13
第一十三章領工資程式14
永正源商貿有限責任公司財務流程表
第一章程式名稱：借款程式
程式代號：yzy-01
主管部門：賬務部
說明：1、本程式適用於各項費用開支及借款情況。
2、借款過程由借款人辦理具體手續。
3、工作表單：《借款單》、《支票使用登記簿》、《資金審批一覽表》。
第二章程式名稱：業務請款程式
程式代號:yzy-02
主管部門：賬務部
說明：1、業務請款是指購買各種貨品請款。
2、業務請款過程由請款人辦理具體手續。
3、工作表單：《請款單》。
第三章程式名稱：提現程式
程式代號：yzy-03
主管部門：賬務部
說明： 1、現金出納從銀行提取現金必須由財務總監審批。
2、現金出納提取款項較大時，必須報公司總經理審批後才能提取，要請示增派保安人員隨同。
3、工作表單：《現金申請單》。
第四章程式名稱：支票申請程式
程式代號：yzy-04
主管部門：賬務部
說明：1、 申領人必須是部門經理或採購員。
2、 會計部經理負責審查支票使用的合法性和申領手續的正確性。
3、 銀行出納必須及時登記《支票使用登記薄》。
4、 工作表單：《支票使用登記薄》。
第五章程式名稱：報銷程式
程式代號：yzh-05
主管部門：賬務部
說明：1、 出納審核票據的真實性與合法性。
2、 工作表單：《報銷憑單》。
第六章程式名稱：年度預算批准下達程式
程式代號：yzy-06
主管部門：賬務部
說明：1、 年度預算需經董事會批准後方可下達。
2、 董事會未通過的年度預算交總經理責成各單位重新調整。
第七章程式名稱：預算分解程式
程式代號：yzy-07
主管部門：賬務部
說明：1、 年度預算批准後，由各部門組織進行分解，進行進一步細化。
2、 財務管理部對分解後預算是否與原預算相符、各系統間預算是否銜接一致、分解是否完全進行審核。
3、 各部門分解後的預算有較大出入的，由財務部組織預算的協調會議，如仍無法協商一致，提請總經理裁決。
第八章程式名稱：財務分析程式
程式代號：yzy-08
主管部門：財務管理部
說明： 1、財務部按月進行財務分析，每月結賬後在次月10日之前作出財務分析報告，必要時可隨時作出專題分析報告。
2、財務分析報告應包含：a.基本情況：
主要說明取得的成績、存在的主要問題、以及對公司財務狀況和經營成果的評價；b.分析原因：取得成績和存在問題的原因；c.
總結經驗與教訓：對存在的問題進行改進措施，對取得的成績提出應提倡或推廣的做法。同時對經營活動中的重大事項與上年同期資料相比有較大差異的情況作重點說明。
3、工作表單：《財務分析表》。
第九章程式名稱：領用程式
程式代號：yzy-09
主管部門：庫管部
說明： 1、批准人指相關部門負責人。
2、每月末，庫管員統計領料單，連同《庫存月報表》，彙總報送會計部。
3、工作表單《領物單》。
第十章程式名稱：固定資產增置登記程式
程式代號：yzy-10
主管部門：財務管理部
說明： 1、使用部門填寫《固定資產增加單》，土地、房屋、建築物由會計部填寫。
2、工作表單：《固定資產增加單》。
第十一章
程式名稱：貨品入庫程式
程式代號：yzy-11
主管部門：庫管部
說明： 1、本程式專指送貨上門。若屬採購員採購，則由採購員通知相應庫管和檢驗人要求驗貨，其他相同。
2、本程式同樣適用於其他用品入庫。
3、檢驗人一般指採購申請人，物資使用部門負責人，賬務部或指定專人。
4、庫管員依據入庫單登記庫房數量帳，或錄入計算機。
5、外在檢驗包括品名、規格、型號、重量、數量、包裝質量等方面。
6、工作表單：《入庫單》
第十二章
程式名稱：貨品出庫程式
程式代號：yzy-12
主管部門：庫管部
說明：1、 庫管員要認真核對「貨品出庫單」。
2、 具體事宜詳見《庫房管理制度》。
3、 工作表單：《貨品出庫單》。
第十三章
程式名稱：領工資程式
程式代號：yzy-13
主管部門：財務部
說明： 1、員工指公司全體工作人員
2、工作表單：《工資表》。
第十四章
程式名稱：贈酒領取程式
程式代號：yzy-14
主管部門：市場部
說明： 1、工作表單：《贈品申請單》。
第十五章
程式名稱：品鑑酒會程式
程式代號：yzy-15
主管部門：市場部
說明：1、 工作表單：《酒會申請單》、《品鑑酒會表》。
2、 品鑑酒會的餐會由申請人先行墊付，審核全部通過後，到賬務領取所墊餐費。
3、 天號陳品鑑酒會的餐費標準為1000元/桌，水井坊品鑑酒會的餐費標準為800元/桌。
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