q/aepc
xx電力建設第一工程公司企業標準
q/物資採購管理制度
xx電力建設第一工程公司發布
目次前言 i
1 範圍 1
2 規範性引用檔案 1
3 術語和定義 1
4 職責 2
5 採購原則及方式、方法 3
6 物資採購流程 4
7 採購物資驗證 6
8 採購物資統計 6
9 採購資金的計畫和支付管理 6
10 考核與獎懲 6
附錄a （規範性附錄） 物資採購流程 7
附錄b （規範性附錄） 公司物資分級目錄 8
附錄c （規範性附錄） 物資總量需求計畫表 9
附錄d （規範性附錄） 年度物資需求計畫表 10
附錄e （規範性附錄） 施工圖材料預算表 11
附錄f （規範性附錄） 物資申請計畫表 12
附錄g （規範性附錄） 物資採購計畫表 13
附錄h （規範性附錄） 物資申請計畫表 14
前言本標準依據q/工程計畫管理程式》、gb/t 50326 《建設工程專案管理規範》、q/物資招投標實施辦法》編寫。
本標準參照gb/t 1.1-2009《標準的結構和編寫》起草。
本標準由公司質量管理部提出並歸口。
本標準主要起草人：李健
本標準審核人：傅勤智
本標準批准人：李傳玉
本標準2023年首次發布，2023年第一次修訂， 2023年6月20日第二次修訂，本標準為第三次修訂。本標準2023年發布，2023年6月20日，
物資採購管理制度
範圍本標準適用於公司承建專案的物資計畫採購管理。公司控股、參股及全資子公司的物資採購原則上參照本辦法執行。
規範性引用檔案
下列檔案對於本檔案的應用是必不可少的。 凡是注日期的引用檔案，僅註日期的版本適用於本檔案。凡是不注日期的引用檔案，其最新版本（包括所有的修改單）適用於本檔案。
q/專案資金管理辦法
q/採購驗證程式
q/物資統計管理制度
術語和定義
下列術語和定義適用於本檔案。
專案物資總量需求計畫
專案部依據該專案各類主要物資的合同量和合同價、當期市場價編制的全工程物資需求量、需求金額、需求時間及**方式計畫。是公司及專案部組織物資**的總量控制依據，是編制工程專案計畫成本的主要依據。
年度物資需求計畫
分為公司年度物資需求計畫和專案部年度物資需求計畫。專案部年度物資需求計畫是根據專案物資總量需求計畫以及年度施工進度計畫編制的年度物資需求量、需求金額、**方式及需求時間計畫。公司年度物資需求計畫是在各專案年度物資需求計畫的基礎上彙總而來。
年度物資需求計畫是控制物資採購成本、編制資金需求計畫的重要依據。
施工圖材料預算
施工圖材料預算是備料計畫，是編制a、b類物資申請計畫和c類物資採購計畫的直接依據；是審核、發放施工物資的直接依據。該預算編報的準確性和及時性直接決定工程的成本高低和進度快慢。
物資申請計畫
由專案部物資科依據施工圖材料預算編製的以a、b類物資為物件、按月定期上報公司的物資需求量及需求時間計畫。物資申請計畫是公司物資管理部編制採購計畫的直接依據，它的及時性和完整性是施工物資及時訂貨和集中採購目標實現的決定因素。
公司月度物資採購計畫
物資管理部依據各專案部物資申請計畫編制的月度採購計畫。公司月度物資採購計畫是指導a、b類物資招議標活動和簽訂購貨合同的直接依據，是公司向各專案**物資的直接依據。它的及時性、準確性是決定各專案所需物資及時訂購、及時到位的決定因素。
專案部物資採購計畫
由專案部物資科根據施工圖材料預算按月編制的以c類物資為物件的物資需求量、需求時間和**方式計畫。c類物資月度採購計畫是指導c類物資的合同簽訂和市場採購的直接依據。它的及時性和準確性是滿足工程需用的地方建材及另星物資**的決定因素。
a類物資
用於工程實體，對工程質量有直接影響，佔工程成本比重較大的建築工程主材、安裝工程裝置性材料及裝置性材料。範圍界定詳見《公司物資分級目錄》。
b類物資
用於或輔助用於工程實體，可以批量大宗採購、通過定額消耗管理來控制的消耗性材料。範圍界定詳見《公司物資分級目錄》。
c類物資
用於工程實體受地域及批量影響不宜集中採購的主材和裝置性材料、工程臨建材料、消耗性材料及零星物資。範圍界定詳見《公司物資分級目錄》。
職責物資管理部
審核專案物資總量需求計畫；
審核各專案年度物資需求計畫，編制公司年度物資需求計畫；
平衡庫存，編制公司月度物資採購計畫；
負責制定公司物資採購策略、採購原則；
編制a、b類物資採購計畫；
負責審查、建立、管理物資合格**廠（商）庫；
負責審查、建立、管理評標專家庫；
組織物資採購的招標活動，組織採購合同的洽談和簽訂並組織物資配送；
建立c類物資**體系和集中採購配送網路；
負責**管理，科學**市場**資訊；
核定物資採購資金的支付。
質量管理部
參與物資採購活動；
組織a、b類採購物資技術協議的簽訂。
合同管理部
參與a、b類物資採購活動；
工程管理部
把物資計畫納入多專案、多資源計畫管理體系。
財務資產部
參與物資採購活動。
審核物資採購資金計畫，及時撥付所需資金。
監察部法律顧問對採購合同條款進行審核；
負責簽訂廉政協議，並對物資採購活動過程實施監督。
專業工程公司
從專業成本控制的角度全方位參與本專業的物資採購活動。
專案部專案經理
審核批准專案物資總量需求計畫；
審核批准專案部年度物資需求計畫；
審核批准物資申請計畫；
審批本專案自行採購的c類物資採購計畫；
參與本專案部由公司集中招議標**物資的採購控制活動。
專案總工（副經理）
負責工程所需物資施工圖材料預算審批工作；
負責本專案採購物資技術協議的審批工作。
工程部負責施工圖材料預算的審核。
合同科 負責施工圖材料預算量的審核的控制。
專業科參與編制總量物資需求計畫和年度物資需求計畫；
負責施工圖材料預算的編制；
負責編制本專案採購物資技術協議；
參與本專案本專業物資採購控制活動。
物資科組織編制並審核工程物資總量需求計畫；
組織編制並審核年度物資需求計畫；
編制a、b類物資申請計畫和c類物資採購計畫；
參與本專案a、b類物資採購活動；
負責公司暫時無法實行集中採購配送的本專案c類物資採購。
採購原則及方式、方法
採購原則
公司物資採購**實行「統一歸口、分級管理、統購分銷」的原則。在公司和所屬各專案部兩個層面實行物資分級集中採購管理，分級詳見公司物資分級目錄（附錄b）。a、b類範圍物資由物資管理部負責組織招議標或比價採購；無法實行集中採購配送、由公司授權採購的c類物資由專案部負責組織比價採購。
採購方式
戰略採購：四大管道、高中壓閥門、高中壓管件、保溫材料、電纜、水泥等物資由各專案部根據工程需要提出物資申請計畫，公司物資管理部彙總平衡後，提出具體的採購策略，報公司分管領導審批後組織實施。採購頻次原則上每個專案1―2次。
定期採購：其餘a、b類物資，公司實行定期集中採購。
應急採購：由於下述等原因，專案部通過**、傳真等手段徵得公司物資管理部同意並經授權後，專案部實施物資應急採購。
技術或設計上臨時更改且急需用的物資；
突發事件搶修所需的物資；
因現場保管和安裝丟失的裝置配件；
日常採購：未實行集中採購配送的c類物資中由專案部按採購計畫組織日常採購。
採購方法
邀請招議標採購：一次性採購金額達5萬元以上的物資採購。
比價採購：主要指c類物資中的一次性採購金額5萬元以下的物資採購（某一供貨商的當月發生單筆5萬元以下物資供貨總額不得超過10萬元）。
物資採購流程
編制專案物資總量需求計畫
在工程專案開工前，依據工程承包合同、施工圖紙、施工進度計畫、當期物資市場**、同類機組歷史資料等，專案部物資科組織編制專案物資需求總量計畫。工程物資總量需求計畫表見附錄c。專案物資需求總量計畫要明確物資的需求量、需求時間，**方式（甲供、乙供、進口、雙包）。
專案物資總量需求計畫的編制深度要達到概算深度。工程物資總量需求計畫的物資範圍是用於工實體的主要物資，包括周轉性材料。
專案物資總量需求由物資科計畫人員編制，專案物資科長審核，專案經理批准，報公司物資管理部審核，公司物資管理部報工程管理部備案。
編制年度物資需求計畫
每年12月25日前，專案部物資科組織工程科及各專業科，依據專案施工組織設計、專案年度施工進度計畫、專案物資需求總量計畫、施工圖紙等，編制下一年度物資需求計畫。年度物資需求計畫表見附錄d。專案年度物資申請計畫的編制深度要達到預算深度。
專案年度物資需求計畫，由專案物資科計畫人員編制，專案物資科科長審核、專案經理批准，報公司物資管理部。
公司物資管理部彙總各專案年度物資需求計畫，編制公司年度物資需求計畫。公司年度物資需求計畫由物資管理部總計畫編制，物資管理部部長審核，公司分管總經理批准，報工程管理部備案。
編制月度物資計畫
施工圖材料預算
專業科依據施工圖紙及施工進度計畫及時編制施工圖材料預算。施工圖材料預算表見附錄e。施工圖材料預算的「定額數量」欄直接填入圖紙設計數量，「計畫數量」欄根據作業指導書等內容，計算並填入實際需用數量。
施工圖材料預算由專業科技術員編制，主任工程師和專案工程科審核，專案部合同科再次審核數量是否準確。專案總工批准，報專案物資科。
物資申請計畫
專案物資科材料計畫人員依據施工圖材料預算，平衡專案庫存後，編制a、b類物資申請計畫，物資科科長審核，專案經理審批，報公司物資管理部。
為保證物資集中採購實施，戰略性物資的申請計畫應在圖紙到位距使用期3―6個月上報，主要物資應在圖紙到位後距使用期提前乙個月上報，物資申請計畫表見附錄f。
物資申請計畫（見附錄f）由專案部在每月1、15日前按月度上報公司物資管理部。
各專案部應加強物資計畫管理，按規定的職責，及時、準確申報物資採購計畫。規定時間以外專案部確需申報物資申請計畫，由專案物資科編制補充物資申請計畫（見附錄h），經專案部物資科科長審核，專案經理審批後，上報公司物資管理部。
物資採購計畫
專案物資科計畫人員依據施工圖材料預算，平衡庫存後（包括對照二三類材料集中採購配送清冊），不足部分及時編制c類物資採購計畫，物資科科長審核，專案經理審批。物資採購計畫要明確物資的需用時間、**時間，專案物資採購計畫，應於每月底彙總上報公司物資管理部，物資採購計畫表見附錄g。
電力公司印章管理制度
四川省水電集團屏山電力 印章管理制度 第一章總則 第一條為規範公司印章申請和刻製 改制與廢止 管理與使用，特制定本制度。第二章印章種類 使用範圍 保管部門及人員 第一條行政章 凡屬以公司名義對外發文 開具介紹信 報送報表等一律加蓋公司公章，由辦公室負責人進行保管。第二條專用章 只適用於印章上標明的使...
電力公司安全管理制度
安全管理制度目錄 安全施工責任制度 2009 12 31修訂2010 01 01 實施 x電力公司發布 安全生產責任制 1 適用範圍 適用 x電力公司 2 總則 為貫徹 安全第 一 預防為主 綜合治理 方針，認真落實國電公司 安全生產工作規定 建立有序的安全生產機制，完善安全生產保證體系和監督體系，...
電力公司質量管理制度
一.總則 1.電力基本建設要貫徹 百年大計 質量第一 的方針。要作到精心施工，精心組織，精心指揮。各級領導人員必須十分重視工程質量，堅持好中求多，好中求快，好中求省。2.工程質量管理工作必須堅持專群結合，預防為主的方針。嚴格控制影響工作質量的各種因素，推行全面質量管理方法，做到人人重視質量，誰施工誰...