魏常全經管（一）班 201003010115
一、 總賬功能分析
1.1總賬業務流程
，故非常重要，常會出現的一些的問題是資金賬戶搞錯的。對這一問題解決主要是工作人員要認真審核就可以了。在固定資產模組中主要是金額入錯了和遺漏輸入，憑證是公司業務的證明在處理憑證是要小心謹慎。
不認總賬將會出現問題也業務金額等不符合。記賬是其中最重要的一部分，每發生過一次業務都要記賬這一就能知道公司的運作。以至於更好的管理公司。
1.2 總賬核心應用價值
總賬的核心價值在於它是對整個軟體的關係，整個軟體都與總賬有關係，是整個軟體的支撐點當總賬出現問題其他的操作也會有影響，沒有總賬就什麼都不能進行。總賬是一切業務的中心點。總賬是整個作業系統的核心。
應用價值巨大。
1.3 總賬業務管控點
對系統設定、憑證處理、出納管理、帳表管理、綜合輔助賬、期末處理等進行控制。
1.4總賬模組功能問題分析
1,.1會計科目設定
出現的問題：在總賬系統增加會計科目是，常出現「編碼方案與分配原則不符合」或「科目編碼不唯一」的提示。
原因：處出現這類問題是在建賬是使用者沒有正確設定編碼方案。從而出現的編碼不唯一的問題。
解決方法：開啟基本資訊框雙擊編碼方案目錄並對其進行修改即可解決。
1.2憑證類別設定
出現的問題：在選擇憑證類別並輸入相關資料最後要對其進行儲存，這是並彈出不能儲存或科目編碼錯誤。
原因：是由於軟體不相容問題所致。
解決方法：只要吧中文主任法改為英文輸入法就可以了。此外在設定完成配置類別或，不小心在憑證中多加了一行空白行，要刪除卻不能刪除，解決方法是完全輸入相關內容後在刪除。
1.3往來科目期初餘額錄入
出現的問題：在總賬系統錄入期初餘額是，如果往來科目沒有設定輔助核算項，只能錄入改科目的總賬餘額。哎錄入該科目餘額後，使用者發生總額為常常會導致科目餘額試算不平衡。
原因：使用者錄入應付賬款總賬科目餘額後，沒有拔科目設定為**商往來。又在「**商往來期初」視窗錄入餘額。
解決方案：進入「會計科目期初「視窗錄入往來科目輔助。
1.4憑證的作廢與沖銷
原因：由於憑證的錄入出錯導致試算不平衡所以要沖銷後作廢一些憑證。
解決方案：開啟填製憑證視窗在製單的按鈕中選擇要沖銷或作廢的憑證，在開啟作廢憑證表按確定即可作廢和沖銷沒用的憑證。
1.5出納及主管簽字
出現的問題：出納和主管不能簽字
解決方案：在設定許可權視窗檢查他們的許可權是否都沒設定錯
1.6記賬
出現的問題：期初餘額試算不平衡
解決方案：檢查是否全部都勾上記賬或全部憑證都審核了沒用的話在回到前面去審核憑證。
1.7多欄賬不平衡或數目金額不對
原因：憑證金額錄入有誤或有的記賬憑證沒有記賬
解決方案：檢查憑證錄入是否正確和看在多欄賬查詢中包含未記賬的對話方塊是否有勾上
1.8銀行日記賬的餘額不對
原因：憑證出錯後金額錄入錯誤
解決方案：開啟填製憑證檢視憑證是否有錯
1.9自定義轉賬金額數目不正確
原因：公式輸錯
解決方案：將中文輸入改為英文輸入
2.0月度工作結賬不平衡
原因：記賬沒有將全部的記賬憑證進行記賬
解決方案：重新在記賬一次
第二章工資管理功能分析
1.1 工資管理模組業務流程
1.2 工資管理核心應用價值
這塊功能是對企業的所付工資和應付工資進行管理的模組，這是乙個企業的重要部分，工資管理是否恰當，決定公司的勞動力以至於公司的運營發展。
1.3 工資管理業務管控點
對公司的薪資管理、工資管理和工資的變動管理，應繳稅費，銀行代發，工資分攤、薪資業務管理等進行操作處理控制。
1.4 工資管理功能問題分析
一、薪資系統初始化常見錯誤
問題1：建立工資賬套後，沒有工資類別選單，無法新建工資類別。
原因： 建工資賬套時，將工資類別錯選為單個。
解決方案：重建工資賬套，注意將工資類別選為多個即可。
問題2：進行工資專案設定時，名稱參照為空。
原因： 開啟具體工資類別前沒有進行所有類別工資專案的設定。
解決方案：分為三個步驟：首先，關閉工資類別；其次，將各類工資所涉及到的所有不同的工資專案設定完畢；最後，再開啟具體工資類別進行工資專案設定。
問題3：工資專案設定後，無法進行公式設定。
原因： 當前開啟的工資類別中尚無人員檔案。
解決方案： 先增加該類工資中的「人員檔案」，再進行該類工資的「工資專案設定」。
原因：（1）操作員身份不對；
2）要增加的人員不在現有工資類別中，如：生產人員不應出現在管理人員工資類別中。
解決方案：（1）將操作員更換為賬套主管即可。
2）修改計件工資人員檔案。
二、業務處理時常見錯誤
問題1：扣繳的個人所得稅金額明顯錯誤。
原因： （1）個人所得稅基數有誤，系統預設個人所得稅基數為800元。
2）個人所得稅基數修改後，沒有到工資變動中重新進行工資計算與彙總。
3）個人所得稅對應的工資專案（扣稅基礎）不對。
解決方案： 執行「業務處理」中的「扣繳所得稅」並確定後，在個人所得稅扣繳申報表視窗，單擊「稅率」按鈕。先修改個人所得稅基數為2000後，再回到工資變動中重新進行工資計算與彙總。
問題：扣款合計金額明顯錯誤。
原因： 增加應扣的工資專案（如：缺勤扣款）時增減項誤為「增項」。
解決方案：將增減項有誤的應扣工資專案予以更正。
原因：（1）輸入發工資人員檔案時，沒選擇開戶銀行和賬戶。
（2）所選銀行與人員檔案中的開戶銀行不符。
解決方案：(1)在人員檔案明細中修改人員檔案並補填其銀行和賬號資訊。
三、工資分攤時常見錯誤
問題1：工資分攤時，不出現資料。
原因：人員類別沒選對，特別是人員類別無分類時極易出現此種情形。
解決方案：在「分攤構成設定視窗」中，將人員類別選為「在職人員」或各部門相對應的類別。
問題2：工資分攤時，應付工資一覽表的借方科目、貸方科目均為空。
原因： 在工資分攤視窗沒選「明細到工資專案」。
解決方案：在工資分攤視窗選擇 √明細到工資專案。
問題3：工資分攤製單時，按輔助項生成的憑證有多頁，不直觀。
原因： 點製單按鈕前，沒選「合併科目相同、輔助項相同的分錄」。
解決方案：點「製單」按鈕前，選√合併科目相同、輔助項相同的分錄。
問題4：本月各類工資分攤太煩瑣，每類工資均需生成銀行格式檔案。
原因： 工資分攤前, 沒有將本單位各類工資彙總。
解決方案： 利用用友erp-u861中的「彙總工資類別」功能，先將各類別工資彙總形成乙個新工資類別——彙總工資類別，再對彙總工資類別進行工資分攤，最後只需生成乙份銀行格式檔案。
第三章固定資產功能分析
1.1 固定資產業務流程
1.2 固定資產核心應用價值
它是乙個企業進行任何業務活動和發展的後盾保證及它是企業的實力體現也價值體現。是企業不可分割的一大重要部分，如果沒有固定資產那麼企業也就不復存在。
1.3 固定資產業務管控點
折舊處理，對單、對賬與結賬處理，帳表管理，資料介面化管理，固定資產業務處理，固定資產期末處理
1.4 固定資產功能問題分析一
一、固定資產系統初始化常見錯誤
問題1：固定資產系統初始化賬套時，折舊方法不能選
擇。該賬套內與折舊有關的所有功能均不能操作
原因：初始化子賬套時，沒有判斷勾選「本賬套
是否計提折舊
解決方案：在建立固定資產系統初始化賬套嚮導「折
舊資訊」介面，勾選上「本賬套計提折舊」。注：該判斷在初
始化設定完成後就不能修改了
問題2：錄入固定資產卡片時，固定資產編號不能自行
修改。原因：錄入時選擇的固定資產類別錯誤。
解決方案：放棄當前錄入頁，重新進入「資產類別參照「選擇。
問題3：錄入固定資產卡片時，卡片上固定資產折舊方
法不能自行選
原因：該項固定資產所在類別設定了「計提屬
性」為「總不計提」。
解決方案：刪除當前類別下所有固定資產卡片，重新
進入「資產類別」設定視窗修改「計提屬性」為「正常計提」
二、固定資產系統日常處理中的常見錯誤
問題 1：固定資產增加業務，錄人系統卡片時錄入失敗
原因：資產增加業務的卡片與原始卡片的錄入口不是同一功能選單。
解決方案：對於錄入當月新增資產，改在「卡片」一「資產增加」選單項下錄入。
問題 2：固定資產在日常使用中由於毀損、**、盤虧等各種原因引起的資產減少業務，在「卡片」一「資產減少」時提示「本賬套須進行計提折舊後，才能減少資產
原因：本賬套還未進行計提折舊處理。
解決方案：在系統「處理」中完成「計提本月折舊」後，再作資產減少處理。
問題 3：固定資產系統日常處理—批量製單時，製單設
置後按「製單」按鈕，提示「外部憑證不能製單「
原因：製單設定儲存時，系統延遲現象。
解決方案：退出u8系統，重新註冊登入，進入批量制
單，該錯誤現象消失。
三、固定資產系統期末處理中的常見錯誤
問題 1：已計提減值準備的固定資產價值又得以恢復，用友u8系統中變動單業務中仍提供可以轉回的處理
原因：u8系統是根據我國2023年以前舊會計準則開發設計的。
解決方案：會計資訊系統是會計業務處理的工具，其功能應順應會計準則的變更適時進行修改。在當前舊準則向新準則過渡的情況下。
軟體的操作者更應該首先熟悉新準則的變更，以免誤操作會計業務。
問題 2：固定資產系統月末不能結賬
原因：(1)未完成本月計提折舊。(2)未完成本月製單任務。(3)初始設定時選擇了「與賬務系統對賬不平衡
時不允許結賬」。
解決方案：(1)計提本月折舊並生成折舊分配憑證。
(2)批量製單中完成所有未製單任務。
(3)系統設定一選項視窗中重新勾選上「在對賬不平情況下允許固定資產月末結賬」。
第四章 ufo報表功能分析
1.1 ufo報表業務流程
1.2 ufo報表核心應用價值
ufo報表系統是處理報表處理的工具。 ufo與總賬系統完整整合，可以完成從總賬日常發生的資料的操作。形成業務報表，製作**混排報表，及時準確的出具企業負債和利潤表，現金流量表。
實現企業財務資料的統一，提高彩玉的準確性。主要是設計報表的格式和編制公式，對報表進行審核、彙總、生成各種分析圖。ufo報表是真正的三維立體表完全實現了三維立體表的四維處理能力。
ufo主要功能有檔案管理、格式管理、資料管理、圖表功能、列印功能和二次開發功能，提供各行業報表模板。
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