4．【答案】a。解析：庫存現金限額是指為保證各單位日常零星支出按規定允許留存的現金的最高數額。
庫存現金的限額，由開戶銀行根據開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定。其限額一般按照單位3—5天日常零星開支所需現金確定。遠離銀行或交通不便的企業，銀行最多可以根據企業15天的正常開支需要量來核定庫存現金的限額。
庫存現金超過限額時，應及時將超出的現金存入銀行；庫存現金低於限額時，可以簽發現金支票從銀行提取現金，補足限額。故選a。
5．【答案】d。解析：彙總原始憑證也稱「原始憑證彙總表」，是指在會計核算工作中，為簡化記賬憑證的編制工作，將一定時期內若干份記錄同類經濟業務的原始憑證按照一定的管理要求彙總編制一張彙總憑證，用以集中反映某項經濟業務總括發生情況的會計憑證，彙總原始憑證是有關責任人根據經濟管理的需要定期編制的。
如「發料憑證彙總表」「收料憑證彙總表」「現金收入彙總表」等都是彙總原始憑證。故選d。
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