財務報銷管理制度
一、 總則
1、為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
2、 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、稅費支出、生產物資相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
3、 本制度適用公司全體員工。
二、日常費用報銷流程
日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費伙食費等。在乙個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
三、 費用報銷的一般規定
1、特殊情況公司內部無餐需外購伙食的每人每餐12元。
2、節假日公司安排聚餐的每人每餐35元以內標準。
3、如遇特殊情況（外勤安裝、上門維修服務等）需私車公用的每公里0.6元車補報銷。
4、正常開支（500元以內）而無票據的特殊情況需書面說明詳細物品名稱並經總經理簽字確認後到財務報銷。
5、報銷人必須取得相應的合法票據,且發票背面有經辦人簽名留**。
6、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。
7、 按規定的審批程式報批。
8、 報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
9、費用報銷的一般流程:生產部：報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→經理審核簽字→財務審核簽字→到生產部財務報銷。
銷售部：銷售公司費用報銷需經過銷售總經理簽字核實後到銷售公司財務報銷。
四、其他專項支出報銷流程
1、費用範圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（招待費、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。
2、 費用標準：此類費用由主管部門負責人根據實際需要向總經理提交請示報告（含專案可行性分析、費用預算及相關收益**表等），經總經理簽署審核意見後報董事長及其授權人審批。
3、財務報銷流程
3.1 審批後的報告檔案到財務部備案，以便財務備款。
3.2 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同應註明付款方式等）。
3.3 付款流程：
3.1.1 由經辦人整理發票等資料並填寫費用報銷單（填寫規範參照日常費用報銷一般規定）；
3.1.2 按審批程式審批：主管部門審核簽字 →總經理審批；
3.1.3 財務部根據審批後的報銷單金額付款；
3.1.4 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。
五、公司銷售進賬由生產部財務室統一規範整理明細。並每月出銷售、收款和應收報告表。
六、每月30號以前生產部和銷售部需出具採購和銷售報告表經總經理核實後上傳到董事長審查。
本制度解釋權歸公司財務部。
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