一、全面負責全公司的財務管理，會計核算和財務監督工作。對公司自營、聯營工程財務核算進行監督、對工程資金加以控制，防範工程風險。
二、負責公司的財務收支計畫的編制。組織收回公司各種應收款項。
三、負責組織公司財務報表編制、彙總工作。督促專案部按時繳納各種稅金。
四、對公司財務經濟活動進行分析，提供經濟活動財務資料。
五、協助公司財務領導擬定完善公司及本部的財務檔案、制度及相關資料。
六、參加公司工程合同評審工作、參加工程開工後的工程管理要求交底會，對工程實施過程中財務管理及要求對專案部進行交底。
七、根據需要對專案部開設專用賬戶，對工程資金的收取、撥付嚴格執行公司程式，做好工程專案管理費的收取工作。
八、工程完工後，按內部承包責任書的規定，對工程資金進行清算。
九、負責組織公司財務人員後續教育學習和培訓工作。
十、完成公司領導交辦的其它工作。
專案會計人員崗位責任制度
一、負責公司所屬聯營專案部的財務管理、會計核算、監督工作。切實加以控制，防範經營風險。
二、按照與建設單位的「工程款收款進賬通知函」，與建設單位辦理財務手續，收取工程款。
三、籌措各聯營專案部的3.8％勞保統籌金、管理費用的收取工作。負責監督各聯營專案部的各種稅金的申報繳納工作。
四、監督管理專案部的材料定貨合同、周轉材料租賃合同、勞務用工合同、分包工程合同，並嚴格按照合同要求付款。將企業風險降到最低。
五、對民工工資支付情況進行監控。會同工程部對各聯營專案部材料款支付情況進行監控。
六、負責各聯營專案部的會計核算審計及會計報表編制、上報工作。
七、負責協助各聯營專案部辦理外出經營活動稅收證明。
八、配合工程部辦理各聯營專案處工程竣工結算，並及時將會計檔案歸檔保管。
九、完成領導交辦的其它各項工作。
主辦會計崗位責任制度
一、負責公司本部財務管理、會計核算、財務監督工作。負責建立自營工程會計核算台賬，進行自營專案工程成本核算。
二、對自營專案的會計核算比照聯營專案部要求辦理。
三、按時編制上報會計報表，提供相關財務資料。
四、負責建立各專案部管理費用、保證金、勞保統籌金上交台賬。
五、負責公司本部、自營專案應交稅金的申報、繳納工作。
六、負責發票的購買、保管、開具、繳銷工作。登記公司收據的領用、銷毀工作。
七、對財務印鑑進行保管。
八、做好會計資料、包括會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂、造冊、歸檔、保管工作。
九、負責完成領導交辦的其它工作。
出納人員崗位責任制度
一、嚴格按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，根據會計簽章的收付憑證，進行複核，****現金收付和銀行結算業務。收付款後要在憑證上加蓋「收訖」、「付訖」戳記。
二、嚴格控制簽發空白支票，不得將空白支票交其他單位和個人代簽，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位和個人辦理結算。
三、庫存現金不得超過銀行核定限額，不得以白條抵庫，不得挪用現金。
四、根據已經辦理完畢的收付業務，逐筆順序登記銀行、現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，並結出餘額，每日終了，現金的賬面餘額要同實際庫存現金核對相符，現金保管要做到日清日結，發現差錯及時查詢處理。銀行日記賬要做到日清月結，月末在收到銀行對賬單後，要編制銀行存款餘額調節表，及時查詢未達帳。
五、嚴格按照規定保管現金和有價**，如有短缺，要付賠償責任，保管好有關印鑑、空白支票和收據及保險櫃密碼和鑰匙，保守公司資金秘密。
六、月末將銀行及現金日記賬與會計核對無誤後簽字，方能進行下一月度賬務的登記。
資金管理暫行規定（討論稿）
為加強公司資金管理，堵塞資金管理上的漏洞，防止資金沉澱，提高資金使用效率，特制定本規定。
一、公司所有的財務收支都必須由公司財務部辦理，其他任何部門無權辦理。
二、會計人員有權拒絕非正規的會計結算憑證支付，各部門需收款的，必須在財務部領取收據，並及時將收取資金交財務部，不得坐支現金。
三、為了保證現金的安全，大額現金的收支業務必須當天結清，大額現金的訪問必須有公司相關人員隨同訪問，超過規定的庫存現金必須當天存入銀行，嚴禁存放大額庫存現金。
四、備用金借支必須實行「前帳不清，後帳不借」的原則，否則財務部門有權拒絕再借，單據報銷不能超過一周。對超過報銷期限的借支，財務部有權從工資中扣回。
五、審批許可權及報銷原則：
1、10萬元以上的開支由分管財務的副董事長審核後，報公司董事會（三人）研究批准，由董事長審批。
2、1萬元以上（含1萬元）的開支由董事長審批，1萬元以下的開支由分管副董事長審批。
3、工資、稅金、養老金等固定支出，原則上由分管財務的副董事長審批。
4、董事長報銷費用，由董事長本人及一名副董事長審批。
5、副董事長報銷費用，由副董事長本人及董事長審批。
6、各部門報銷費用，經辦人員報經分管領導審批後，按審批許可權辦理。
六、經審批同意的開支，由分管財務的副董事長視當月資金情況統一安排，按月提交資金開支計畫表。
七、自營工程款、重點聯營工程款的撥付，按照《工程款撥付會簽表》程式，必須有分管工程負責人及董事長審批。
八、凡屬合同、協議約定的財務收支檔案，公司有關部門要及時送交乙份給財務部門，財務部門要按檔案規定辦理收支業務。
2023年5月17日
財務部崗位責任制度
一 在財務總監的領導下，具體承擔公司會計組的管理工作。二 負責領導所屬的出納員 成本會計 材料會計按時 按規定記賬收款，如實反映和監督公司的各項經濟活動 施工成本和財務收支情況，保證各項義務合情 合理 合法。三 負責知道 監督 檢查和檢測本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證公司的會計核...
Gtaeaf財務部崗位責任制
四 參與制定經營計畫 業務計畫，考核財務計畫的執 況。五 辦理其他會計事項。第二章會計人員崗位責任制 第六條根據企業的業務量多少 資產規模 經營管理的要求 核算組織形式 核算手段等設定會計工作崗位。會計工作崗位是乙個單位對會計工作進行具體分工而設定的各個職能崗位。有明確分工和職責，有利於提高工作效率...
財務崗位責任制
財務總監工作職責 一 在董事長直接分管下，負責公司財務預算 核算和信貸管理工作。二 負責建立健全公司內部核算的組織 資料管理體系，以及財務管理的各項規章制度。三 負責制定和管理稅收政策方案及程式。組織落實省 市 縣工業園區的有關優惠政策。四 負責組織指導公司財務核算與財務培訓工作。五 參與公司款項支...