2023年財務安全管理緊緊圍繞公司安全目標，以「夯實乙個基礎、強化乙個體系、著力六個提公升」為工作重點，圍繞資金安全、資產安全、場所和人員安全方面認真落實「安全第
一、預防為主、綜合治理」的工作要求。
1、從細節入手提公升資金安全管理水平
一是加強政策和資金市場分析，把握政策走勢和市場變化適時取得貸款,增加現金流；二是加強資金預算管控力度，提高承兌支付支付比例,控制資金鏈風險，提高資金預算準確性；三是積極協調客戶和股東方，提高電費結算率並進行換票業務；四是通過股東方置換現金、簽發承兌匯票彌補資金缺口；五是認真執行***資金歸集要求，開立了***財務公司賬戶,辦理了其他賬戶查詢歸集業務,同時辦理通知存款業務。通過上述措施確保了公司資金鏈安全,降低了財務費用。
在資金安全管理上繼續深化「控兩頭」管預算的做法，就是在費用報銷掛賬關口加強了合同、計畫和發票的審核；在付款關口新增了對賬要求，保證了資金的支付安全；月度資金預算嚴格履行「三重一大」集體決策程式，有力的提高了預算的準確性和安全性。
承兌管理視同現金管理，主要採取先鑑證、日對賬、旬滾動、月盤點調節和月查詢方式，具備了基本的風險防控能力。
2、從制度的規範和落實入手夯實會計基礎工作，確保資產安全
一方面加強財務制度修訂和完善，提高財務制度的覆蓋面和可操作性，累計修訂和新增財務管理制度5項；二是通過梳理財務核算流程，調整核算方式兩項，結合公司管理修訂核算明細科目兩處。三是加強了相關業務部門的監督工作，全年提出燃料管理報告12份，物資審核報告12份，資產盤點報告乙份，提高了公司各項資產安全性。
3、加強辦公場所和人員的管理，確保財務工作的持續安全
一是對財務管理現有的辦公環境進行了劃分，嚴格區分了辦公區、業務區和資金區，提高了財務場所的自我防護能力。二是結合公司管理權移交及時更換了財務印鑑及網銀u盾，規範了審批使用流程；三是更換了門鎖並編制了鑰匙發放表，調看了放假和週末財務監控記錄，檢查了財務場所的滅火器，對保險櫃進行了標準化管理。通過以上措施提高了財務的自我防範能力。
四是上半年對重要崗位開展了輪崗工作，上半年累計輪崗7人次，業務輪換2次，風險崗位實現了全覆蓋。通過以上措施確保了財務工作的持續安全。
4、2023年下半年財務安全工作的思路。
繼續對部門的軟、硬體進行調整，加強財務部門文化的建設，強化了財務人員的責任意識和執行力，通過制度修訂、業務講座、檔案學習等多種方式提高財務人員的風險、經營和管理意識，通過業務互查提高公司資產、資金的安全水平，樹立財務管業務才能控風險的管理思路，全面提公升公司財務的安全管理工作。
財務管理總複習
第一章財務管理的基本理論 一 財務管理理論結構 二 財務管理環境 三 財務管理假設 一 概念 00 03年均已考過名詞解釋 四 財務管理目標 一 意義 第二章財務管理的價值觀念 二 風險報酬 一 風險與風險報酬的概念 主要掌握風險報酬的概念 02年 04年均考過名詞解釋 系統性風險 05年名詞解釋 ...
財務管理之財務管理部
部門職能 財務管理部 部門名稱 財務管理部 上級部門 財務總監 下屬部門 商務審核部 部門本職 組織編制預算，進行公司商務審核及決策分析 財產管理工作主要職能 1 彙總各部門預算，編制總預算。2 編制預計損益表，預計資產負債表，預計現金流量表。3 預算指標下達 平衡及執 況監督。4 公司各類合同的審...
2023年財務管理部部門工作總結
年內，在全體員工的共同努力下，我部完成了2003年全面預算及今後五年資金預算的編制 完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標任務等工作。一 緊跟企業管理發展趨勢，努力實現管理職能的轉變。致力於從財務資料的蒐集者和提供者轉變為對財務資訊能量的釋放者和推動者的角色轉換，從提供多項任務和交易資訊為主，...