公司檔案
【2010簽發人簽發日期：
1. 認真貫徹執行公司採購管理規定和實施細則，努力提高自身採購業務水平。
2. 負責**商的管理，與**商維持健康、良好的商業合作關係
3. 按時按量按質完成採購**計畫指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成降低採購購成本的責任指標。
4. 負責與客戶簽訂採購合同，督促合同正常如期的履行，並催討所欠、退貨或索賠款項。
5. 嚴把採購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委託）檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。
6. 負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。
7. 收集一線商品供貨資訊，對公司採購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。
8. 填寫有關採購**，提交採購分析和總結報告。
9. 做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
10. 完成公司領導臨時交辦的其他任務。
11. 虛心接受監督，努力使採購工作公開、公正、透明，廉潔高效。
12．有權拒絕末經領導同意批准的採購定單；
●本制度的解釋權和修改權歸河南省中州環境保護工程****本決定自即日開始執行
河南省中州環境保護工程****
2010-4-19
公司檔案
【2010簽發人簽發日期：
河南省中州環境保護工程****採購制度
第一章總則
第一條為進一步規範公司物資採購程式，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原材料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬於本制度規範範圍。
第二章物資採購規定
第一條負責物資採購的人員必須充分掌握市場資訊，及時**市場**變化，確保質量過關，**低廉，供貨及時。
第二條推行合同管理制度，物資採購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細註明供貨品種、規格、質量、**、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由採購人員負責。
第三條實行比價採購制度，物資採購要貨比三家，確保所採購物資**低廉，質量上乘。大宗物資採購建議實行招投標制度。
第四條實行採購質量責任制。採購人員對所採購物品的質量負有全面責任。如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負經濟責任。
禁止採購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。
第三章發票入賬及付款程式
第五條採購物資進廠後，採購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
採購人員憑購物發票聯或購物清單（加蓋公章）交於倉庫保管辦理入庫手續，填製一式三聯入庫單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素，保管員根據收貨實際情況簽字確認，部門經理審核、會計審核發票合法性，總經理簽字准予入賬，財務掛賬作為日後付款的依據； 一聯交客戶辦理入賬手續。
第六條物資採購付款原則上採取先入賬後付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經總經理批准，可以辦理採購預付款手續。
第七條採購付款實行審批制度，具體程式如下：
1.物資採購一律由採購人員辦理發票入賬手續後，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批准付款。
2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批准後，方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單，部門經理簽字，財務會計根據發票入賬情況審核，總經理根據資金情況簽字，出納辦理匯款。
3.需要預付款的部門，直接填製轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理簽字批准後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理發票入賬手續衝賬。
4．對現款採購的材料物資，付款時審核供貨商的結算憑證、本公司的入庫手續，經審核無誤後，簽字確認，報送有關部門及總經理審批付款。
第四章、採購作業操作規程基本規定
1、本公司的採購業務統一由採購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。2、採購部門應根據倉庫存貨情況，結合庫存物資的數量，報總經理批准後執行。3、採購部門根據批准的採購計畫組織採購。
4、採購物資運到本公司時，先由採購部門對照核對採購計畫，經確認無誤後交有倉庫開具驗收單。
5、除現款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認，以明確雙方的經濟責任。
6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日，**部門根據財務部門規定的結算要求，通知供貨方及時開具專用發票。
7、無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由**部門填開「採購付款申請單」，連同有關憑證報經財務部門審核，並經總經理批准後，出納人員方可付款。
8、財務部門在對採購物品結算付款時，應當認真《方案.范文_庫_為您_蒐集整理《審核採購合同、採購付款申請單、驗收單、發票或收款收據等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理審核手續。
9、出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續，付款時必須認真理《審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續。若因付款時間較急，出納員可以先以**請示的方式報經總經理同意後辦理付款手續，但必須在總經理回到公司後補辦審批手續。
10、採購物資除經總經理批准直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經過倉庫驗收後由領用部門辦理領用手續。
第五章、經濟責任處罰
1、倉庫必須按時將存貨變動情況上報採購部，對貪圖省事、亂報採購計畫，造成本公司流動資金使用浪費的，依照嚴重程度對有關責任人處以罰款。
2、採購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。
特別是結算過程中產生的應收款項，有關採購人員負有無條件的清收責任。
3、財務部門必須認真履行審核、監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟處分。
4、倉庫部門外購物品辦理驗數入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺的應負經濟賠償責。
第六章、財務部門在採購制度中的工作職責
1、設定**商資料檔案，做好採購合同備案管理工作。
2、認真執行物資採購制度及貨款結算、物資出入庫手續制度的執行結果，發現問題及時向有關領導報告。
3、對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核，發現問題督促有關部門糾正，避免給公司造成經濟損失。
4、設定有關明細賬簿，及時辦理記賬手續，做到賬目清楚。
5、做好與倉庫、採購部門的賬賬、賬實的核對工作。
● 本制度的解釋權和修改權歸河南省中州環境保護工程****
● 本決定自即日開始執行
河南省中州環境保護工程****
2010-04-19
採購員崗位職責
1 掌握公司各部門物資需求及各種物資的市場 情況，掌握財務部及採供部對各種物資採購成本及採購資金的控制情況，熟悉各種物資的採購計畫。2 嚴格審核合同款項，訂購計畫必須上報經理或主管，研究後方可實施。3 採購物品應做到擇優選擇 物美價廉 時鮮 季節性物資，若所需部門尚未提出申購計畫，應及時提供樣板 資...
採購員崗位職責
崗位名稱 採購員 直接上級 採購經理 負責物件 物資的採購 主要指面料 工作目標 要求將公司的生產所需的保質 保量安全及時的滿足 權力與責任 嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定 根據生產計畫和資金情況，編制採購計畫 全面負責生產所用的原料 包裝材料的採購工作 掌握好實際庫存和在途物料情況 合理安排...
採購員崗位職責
1 認真貫徹執行公司採購管理規定和實施細則，努力提高自身採購業務水平。2 商送貨單 購貨發票補開發票 請購單或採購計畫 採購合同歸檔 訂立 完善與跟進。3 建立 商詳細檔案明細表並及時上交檔案員入庫存檔。4 建立所有物料實際 明細。5 應付賬款月末餘額及賬齡分析。6 商應付賬款月結對賬單與財務部對賬...