密級：機密
融資商業計畫書
專案推介人：
2023年7月
目錄特別宣告 3
summary 4
第一章公司介紹 5
第一節綜述 6
第二節公司定位 7
第三節商業模式 8
第四節股東及經營團隊 10
第五節發展歷程 13
第六節經營業績指標 14
第七節核心競爭力 15
第二章市場分析 17
第一節巨集觀經濟穩定發展帶動鋼鐵行業快速增長 18
第二節冷軋帶鋼市場 21
第三章發展規劃 23
第一節遠景與戰略 24
第二節五年發展目標規劃 25
第三節計畫與實施 26
第四章融資及使用計畫 28
第一節融資說明 29
第二節資金使用計畫 30
第五章財務與投資分析 30
第一節歷史財務資料 31
第二節財務** 37
第三節公司對外負債及擔保情況 39
第六章風險及退出方式 40
附件 43
1、本計畫書未經*******的許可，請勿傳播。
2、本計畫書是專案推介人在實證分析研究的基礎上編制而成，本專案推介資料僅作為投資參考，專案推介人不承擔任何法律責任。
*******（以下簡稱：***公司）是於2023年12月份在原***基礎上組建的專門從事高精度冷軋帶鋼產品研發、生產的民營股份制企業，公司註冊資金2600萬元，註冊法人***，註冊位址***
公司股權結構清晰，主要經營團隊由精通中國高精度冷軋帶鋼業務的行業精英和有著豐富鋼鐵企業經營管理經驗的管理人才組成。
公司目前擁有全職員工576名，平均年齡35歲。其中：各類專業技術人員120人（中、高階職稱人員45人）。
大、中專以上學歷人員82人，佔比14%；大學本科以上學歷（碩士研究生2人）22人，佔比3.8%。
公司主要生產中寬幅高精度冷軋帶鋼產品，主要包括：光纖電纜用鋼塑復合基帶、沖壓散熱器用鋼帶、邦迪管用鋼帶、電子元件專用鋼帶、電鍍五金用單、雙面鋼帶、搪瓷產品用鋼帶以及深沖壓製品用鋼帶等。
自公司成立以來，xx公司立足於本土鋼鐵行業，著眼於高精度冷軋帶鋼廣闊的市場前景，依託強大的產品研發能力，開拓進取，銳意創新，公司的業績取得了長足的發展。2023年公司實現年銷售收入7.66億元人民幣，同比增長33.
07%，全年實現銷售利潤8434萬元人民幣，淨利潤4716萬元人民幣。xx公司已經成為目前國內中寬幅高精度冷軋帶鋼行業的領先企業。
公司是中國境內最早一批從事高精度冷軋帶鋼系列產品研製、生產、銷售業務於一體企業。在國內高精度冷軋帶鋼行業的企業中，公司堪稱「研發和製造高精度冷軋帶鋼系列產品配套最齊全的、綜合生產能力最大的生產基地」。公司0.
22mm以下的薄鋼帶高於國家a級標準。公司產品在國內市場上具有非常獨特的位置，是國內其它大型鋼鐵企業沒有生產而市場緊缺的產品。在中國，此類產品以前幾乎一直靠進口解決，目前仍是鋼材進口量中比例較大的品種。
在國內企業中xx產品尚無競爭對手。
在未來的發展中，公司立志於成為：
中國領先的中寬幅高精度冷軋帶鋼產品研發和製造商
公司將專注高精度冷戰帶鋼產品市場，依託公司強大的技術研發能力，在繼續保持和拓展現有產品市場的基礎上，拓展高附加值高技術含量的產品線，致力於為國內及國外廣大客戶提供最優質、最具**吸引力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產品。
一、主營業務描述
公司主營業務為中寬幅高精度冷軋帶鋼。冷軋帶鋼產品包括：寬幅鋸片鋼、深拉衝鋼、鹼性電池殼鋼、光纖電纜專用鋼帶及鍍錫板基鐵鋼帶等。
目前，公司冷軋鋼帶年產量已達到20萬噸，在同類中寬幅冷帶行業中，公司裝置最先進、配套最齊全、綜合生產能力最強。
二、主要產品及用途介紹
1、 主要產品細分種類
a、按鋼種分：普碳鋼、優質低碳鋼和低合金鋼；
b、按用途分：家用電器、金屬包裝、建築龍骨、小五金及鍍錫鍍鋅板基料等；
c、按規格分：0.1—0.25mm、0.25—0.5mm、0.5mm以上。
2、主要產品的生命週期及生產能力
從產品生命週期來看，普碳精密冷帶產品，生命週期處於穩定期，優質冷帶產品處於上公升（發展）期，led發光二極體及三極體支架鋼處於開發上公升期，優質鍍錫及取向矽鋼為研發期。
現有生產能力為年產高精密冷軋帶鋼20萬噸（按平均厚度為0.3mm計算生產能力）。
3、主要產品的生產工藝流程
熱軋鋼卷（原材料進廠檢驗）—剪下—酸洗—軋制—松卷—退火—重捲/剪下—平整/拉矯—分切—包裝—驗收入庫（該生產線的各主要工序全部是自動控制）。
三、主要原材料及**商
公司生產經營所使用的主要原材料為熱軋卷板，主要能源為電力。
厚度在≤4mm熱軋卷板，主要原料每年需21.5萬噸。主要的熱軋卷板**商包括寶鋼集團、邯鄲縱橫鋼鐵****、河北承德鋼鐵股份****、邢台德龍鋼鐵實業****、鄭州增奇新鋼鐵****等。
電力方面，正常生產情況下年用電量48000千瓦時，每度電0.61元，由兩個不同的變電站直供公司用電。電力**比較充足，完全可以滿足企業未來發展用電需求。
四、銷售模式
冷帶產品主要銷售模式是直接面對客戶。一律採取以銷定產的方法，即：先定合同交定金（約30%），款到發貨。這種銷售模式最大程度上減少了企業庫存，同時也有效地規避了行業風險。
市場推廣方面，公司通過產品廣告，樹立企業知名度，同時保證產品質量，實施使用者全程信用管理，使客戶滿意。同時本企業設立有自己的專業**，介紹企業和產品，隨時接受客戶諮詢、訂貨，除長期穩定的客戶外，每年都有計畫地發展新客戶，開拓新市場。
五、產品流向
公司的中寬幅冷軋帶鋼產品主要用於食品包裝、裝修建材、電工機械等幾個領域，目前較為長期的供貨客戶約有40余家。其中供貨量大、且相當穩定的客戶主要如江陰科貿、西安協和、江蘇武英等，已經與xx公司建立較為長線的戰略合作關係。
一、股權結構
2023年12月，xx公司股東大會決議對公司股權結構作了如下調整，其現在的股權結構如下：
二、主要股東及經營團隊介紹：
三、公司董事會、監事會及高管人員名單
一、銷售收入增長情況
二、銷售利潤增長情況
三、利潤率變化情況
公司發展七年來，通過不斷的積累和驗證，形成了清晰的企業核心競爭力，主要包括以下六個方面：
一、經驗豐富的管理團隊
公司的管理團隊結合了大量的本土鋼鐵行業精英，核心團隊能夠結合自己高超的管理營銷能力、豐富的社會資源以及資深的行業經驗應對迅速多變的市場環境。
二、清晰的戰略發展規劃
公司多年來一直專注於中寬幅高精度冷軋帶鋼市場，集中研發、生產和銷售等各方面資源，全力謀求在市場有需求而大型鋼廠不生產、小型鋼廠生產不了的產品領域中的發展，戰略規劃具有很強的前瞻性，經營思路清晰，可操作性強。
三、世界領先的研發和技術能力
公司擁有自主智財權的全數字控制的精密冷軋機組及其配套設施在目前國內同業中技術含量最高、裝備水平最好。公司精密帶鋼生產線的關鍵裝置——超高精度四輥可逆全液壓冷軋機，是由冶金部北京鋼鐵研究總院提供工藝引數和技術要求，委託義大利公尺諾公司設計製造，具有國際一流裝機水平。熱處理採用了強對流迴圈、電熱光亮罩式退火爐，軋制過程中均採用世界先進的福爾曼**測厚儀，通過計算機實行壓下迴圈自動控制及彎輥技術，可生產多品種、多規格精密帶鋼，其精度和控制技術均處於世界領先地位。
公司在生產實踐中，完整地掌握了精密帶鋼生產線的核心技術，擁有自主智財權，gjk-650四輥可逆冷軋機、液壓彎輥技術已獲國家專利。
公司還不斷強化自身的技術優勢，設立了自己的科技開發和研究機構—河南省特種鋼複合材料工程研究中心。中心專門從事研究開發的技術人員共48人，其中中、高階技術職稱以上人數25人。與此同時，中心還強化與外界的合作，與北京鋼鐵研究總院、燕山大學、河南省冶金設計研究院等科研院、所有長期的合作關係，保證公司的技術水平與國際領先水平同步。
近幾年，中心自主研發的gr系列四輥可逆冷軋機以其全數字控制、高速、穩定、高效節能的優勢，成為企業生產的重要支柱。
4、能夠替代進口的一流產品品質
xx公司採用了國際國內均屬先進的帶鋼生產藝技術，同時積極推行iso9001質量保證體系，確保xx公司主導產品的質量處於最佳狀態，其核心產品0.2mm鋼帶,精度誤差僅±0.003mm，這一產品精度得到國家鋼鐵產品質量監督檢測中心的認證，達到世界領先水平。
被中國本土使用者選定為替代進口首選產品。在由河南省經貿委99年4月組織的有關專家鑑定時，與會專家一致認為該產品屬國內一流水平，能替代進口，產品的實物質量水平以達到和超過日本同類產品水平。
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