修訂日期2004.05.01
gp5.0版本
流程定義:月底暫估應付帳款(月底結帳時,材料已入庫,但廠商未請款(無發票者))
作業說明
採購單位
4.6.
會計暫估應付立帳/衝暫估業流程
流程編號
aap008
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流程負責人:dsc
會計入庫單
.1.會將無發票之入庫單轉至1.
暫估應付憑單進貨無發票帳款
暫估整批產生
aapp115
2.檢核已產生之暫估應付憑
2.單,在單頭「人員」字段,
輸入暫估之經辦人。暫估入庫款作業※因前端無發票,系統自動aapt160於發票號碼欄顯示
[unap]3.列印應付憑單給主管簽核3.
應付憑單
aapr1114..檢核無誤後作[分錄產生]及[確認],並產生傳票到總帳。
**跨月廠商發票請款時
**5.廠商補足發票時,可利用
將發票補入
驗收發票號碼修
改作業aapp1206.檢核請款單資料無誤後作[產生分錄]及[確認],並拋轉傳票到總帳.進貨發票帳款整批產生作業
(aapp110)
暫估入庫款作業[確認]作業
aapt160
應付帳款傳票拋轉總帳aapp400
廠商進貨發票請款作業aapt110
付款作業流程
應付憑單aapr111
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