一、資產情況
截止2023年9月30日，學校銀行存款餘額1629921.88元 ；現金30001元；財政專戶存款餘額586352元；職工借款餘額365萬元，呆滯帳260餘萬，職工借款105餘萬，主要為招生借款；其他應收款12083206.71元，多為未沖銷的呆滯往來帳；材料605131.
89元，系歷史遺留呆滯帳；固定資產29958135.19元，其中本月增加20088元，主要是會議桌。
二、收入情況
1、截止2023年9月30日，教育經費撥款3627192元，本月撥款236044元，系工資。
2、撥入助學金專款2666468元，已按學校提供的依據作了帳務調整。
3、教育行政事業性收費5215444元，其中帳務處理上年助學金3685150.5元，本年收入153029.5元（成教培訓費587562.50元，住宿費、學費等942731元）。
4、勤工儉學收入188260元，本月增加112000元（超市利潤）；上級補助收入、捐款收入系助學金。其他收入74630.60元，本月收入15571元（考勤扣款、利息等）。
學校累計預算外收入6855134.6元（含帳務處理上年助學金1528482.5元及本年助學金收入），財政補助收入3391148元，上級補助收入74600元，合計10320882.
60元。
三、支出情況
（一）截止2023年8月31日，事業支出累計9470880.44元。
1、工資福利支出3191313.19元（統發工資1927997元，考核目標獎311836元，預算外承擔其他工資福利獎金951480.19）。
2、商品服務支出4384441.25元（詳細情況見報表），其中交通費220694.32元，會議費46094元，培訓費507602元（含成教），差旅費1517673.
10（含招生1338760），勞務費447522.50元（含招生211300），福利費360632元，
3、其他支出1895126元，其中助學金1461265元，裝置購置、修繕363016元（車輛166800）。
（二）勤工儉學支出58050元。
支出合計：9528930.44元。
四、債務情況
截止2023年8月31日負債部餘額22945772.06元，其中代管款963957.09元，借入款1735926.
19元，未付助學金2887837元。未支付「三金」178331.46元，其他主要為歷史遺留工程款等往來未衝款項。
五、主要指標分析
1、工資福利支出佔事業支出的33.7%。商品服務支出佔事業支出的46.3%。
2、招待費在事業支出中支出345760元，佔公用支出的7.9%，但根據用途分別在會議費中支出生活費14100元，勤工儉學中支出22090元，累計支出381950元，佔商品服務支出的8.7%；
3、財政撥款佔總收入的32.9%。
問題與建議從以上分析情況看，收入減支出，結餘791952.16元，現有資金266.4萬元，硬債務17萬，助學金195萬（假定全部兌現，計288萬，以預支93萬），可用經費大約54.
4萬元。
說明：收入本月未歸併處理，暫以以前統計口徑處理
二〇〇八年九月六日
財務情況說明書
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