工商年檢報告

審計報告

內誠信泰審字[2011]4號

鄂爾多斯市鼎泰礦業有限責任公司全體股東：

我們審計了後附的鄂爾多斯市鼎泰礦業有限責任公司（以下簡稱貴公司）財務報表，包括2023年12月31日的資產負債表，2023年度的損益表。

一、管理層對財務報表的責任

按照企業會計準則和《企業會計制度》的規定編制財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）做出合理的會計估計。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規範，計畫和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程式，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程式取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程式，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。

審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和做出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、審計情況

貴公司成立於2023年6月24日，由伊金霍洛旗工商行政管理局頒發《企業法人營業執照》，註冊號為152728000013441（1-1），註冊資本1000萬元，實收資本1000萬元。

貴公司2023年12月31日資產負債表披露所有者權益為1659萬元，其中：實收資本1000萬元，未分配利潤659萬元，與所有者權益相關的資產總額3195萬元，負債總額1536萬元。

四、使用說明：

本報告僅供公司辦理2023年度資質年檢使用，不應將其視為是對貴公司年檢報告日後資本保全，償債能力和持續經營等的保證。因使用不當造成的後果與執行本工商年檢審驗業務的註冊會計師及會計師事務所無關。

附件：1、被審計單位2023年12月31日會計報表及會計報表附註

2、被審計單位營業執照影印件

3、審計單位營業執照影印件及執業證書影印件

內蒙古誠信泰會計師事務所中國註冊會計師：

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中國·伊金霍洛旗中國註冊會計師：

2023年4月18日