出納工作總結7月

7月出納工作總結

一、本月付款問題-問題描述：

1. 付款公司名、賬號有誤，導致退匯後出現第二次、第三次付款；

2. 結算中心收到付款申請後，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：7月第二次材料款7-24日已全部審批通過，會計30號才付款；

3. 付款單用途填寫不規範，導致付款、記賬時選擇預算專案有誤；

4. 外幣付款有延期，付款合同、發票不齊全；

5. 材料付款計畫表資訊不全，部分公司名、賬號不準確詳細，付款中，出現臨時修改付款金額、付款方式（承兌或現匯）和暫不付情況；

6. 單據簽收過程中出現單據遺失情況；

二、解決方案：

1. 請會計嚴格審核付款單據並要求填單人填寫正確付款賬號；

2. 與結算中心溝通，確保及時付款，加快付款速度，如有退匯，應及時做賬反饋在系統裡；

3. 是費用類的付款請寫明電費、招待費、報銷，如材料請寫明材料款、貨款；如模具請寫明模具款。不要出現以下情況如：用途為「維修貨款」，實為維修費用類；

4. 出納以通過審批流程的材料付款表進行付款，會計需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計應給領導審批後給到出納更正付款；

5. 外幣付款已退回給經辦人重新補齊資料；

6. 單據交接要及時，如會計發現有單據不齊全可不簽收單據，並及時與出納溝通，要求補齊單據；如會計已在簽收表上簽名，將視為會計已接收單據；

三、出納工作整改：

1. 避免重複記賬。

2. 杜絕多次付款不成功和多付款。

3. 加強與總賬、會計的溝通和學習，熟悉資金系統業務流程。

4. 在工作中出現的錯誤應及時更正，並虛心聽取上級和同事的要求和建議

負責日常現金收支與管理；

支付日常費用、資產、工具備件等款項及協助薪資專員發放工資；

依照集團審批的材料付款計畫，支付材料款；

負責與結算中心、銀行、會計核對貨幣資金帳戶餘額；並及時出具資金對帳報表和銀行餘額調節表；確保資料準確無誤，賬實一致，賬賬一致；

負責廢品及處理品的**收款及開單管理

各位同事

大家好！為了能更好的交接單據，避免單據遺失，請各位會計留意以下2點建議；大家對我的工作有什麼需要改進的，也請大家能夠多提建議，謝謝！

單據簽收問題

1.由於同創是不同單據由不同會計接收，導致簽收時有拿錯單據的現象，會計找不到單時，又重複找我要單，請各位會計能內部協調好單據的簽收問題，不要錯拿其他會計的單據，簽完自己的單據，請及時給到下一位會計簽收。

2.另單據交接要及時，簽收完單據請及時將移交清單簿返還出納；如會計發現有單據不齊全可不簽收單據，並及時與出納溝通，要求補齊單據；如會計已在簽收表上簽名，則視為單據已如實接收，（如發票、社保單都是不能重複補單的）。