企業財務部門工作計畫報告

今年是公司飛速發展的一年，結合公司的實際情況，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推動規範管理，為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務，增強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計畫。

一、指導思想

財務會計工作應發揮好「企業資訊系統」的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計資訊使用者提供即時、真實、可靠的會計資訊。

財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，並對預算的實施情況實行管理，其核算職能是對公司的生產經營、資金運**況實行核算，其預警提示職能是對於董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。

切實做好財務**、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提公升公司的經濟效益。

二、目標和任務

（一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提公升工作效率

1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等相關會計法律法規實行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

2.完成指標的預算及制訂工作，並做好公司相關財務管理制度的擬稿工作，增強財務制度建設。

3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，準確使用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，實行記賬。

做到「三即時」：即即時編制相關會計報表，即時報送稅務等部門；即時裝訂會計憑證；即時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；即時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

4.做好會計檔案的管理工作。

（二）增強公司的資金管理

1．擬定公司的年度資金預算並提交公司董事會審批。

2．擬定公司的資金籌集方案並提交公司董事會審批。

3．排程公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

4.增強公司的存貨管理、應收帳款管理。

（三）制定公司年度財務**和預算，積極參與公司決策

1.制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。

2.按財務預算科學合理安排排程資金，充分發揮資金利用效率。

（四）嚴格落實財務控制工作

1.嚴格抓好採購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現公司總體目標。

2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節，覆蓋企業所有的部門和崗位。

（五）財務分析

即時利用財務業務、會計、統計、市場等資訊資料，採用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運水平和財務成果實行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業績，有效控制財務活動的執行，準確**財務發展的未來。

三、增強素質養成、推動隊伍建設

隨著公司的持續壯大，面對日趨複雜的市場和日益增大的競爭，提公升財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、財務管理制度，提公升會計人員的法制觀點,增強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀點,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

2、增強業務學習,提公升業務水平。定期實行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,增強計算機知識的學習,以適合現階段財務管理的要求。

與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提公升理論和實際操作水平。

3、增強學術交流。學術交流是提公升會計人員素質的重要方面。通過交流可促動理論知識,有利於總結工作中的經驗,提公升業務水平,還能提公升寫作水平和口述水平。

通過對會計人員素質的培養，全面提公升公司的財務管理水平,以適合新形勢下對會計資訊的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。