一、 初始化資料：
a、 新建帳套引數
帳套代號：001 名稱：5000工業例子帳
一般納稅人企業型別：工業企業
定義資料存放目錄稅率：17％
業務與財務結合性：結合使用分倉核算
往來核算方式：輔助核算貨位：使用
採購（銷售）業務流程：
採購訂貨(銷售訂單)採購開單（銷售開單）入（出）庫單
科目級數：6-4-4-3-2-2-2 帳套啟用日期：2004-6
管理員：張鋒密碼：888888
b、 進銷存初始化設定
往來單位：
**商：太陽實業（期初應收款：1000元
客戶：合力創科（期初應付款：1000元）
地區資料：1>廣州市2>武漢市
倉庫：1>總部倉庫2>分部倉庫
貨位：總部倉庫下設批發商品、都市商品、產成品三個貨位
貨品：產成品：hp001，世紀品牌計算機，總部倉庫產成品，臺，進價：2300元
hp005，長虹彩電，總部倉庫都市商品，臺，進價：2000元
半成品：hp002,主機，總部倉庫產成品，臺，進價：700元
hp003,彩色顯示器，總部倉庫產成品，臺，進價：1000元
原材料：hp004,其他配件，總部倉庫產成品，臺，進價：600元
部門、員工：
001 張三行政部業務員標誌
002 李四銷售部業務員標誌
003 周明生產部業務員標誌
c、 固定資產初始化設定
編號：001 名稱：小汽車屬行政部入帳原值200000 入帳日期：2001-10-30 殘值率為千分之三，工作量法計提，行程為500000公里對應分攤去向：管理費用。
d、 單位有美元業務，當前匯率為8.25
e、 銀行：交通銀行
出納帳戶：交通銀行現金
f、帳務初始化資料：
現金：1000銀行存款：100000
應收帳款1000 應付帳款：1000
固定資產：200000 實收資本：200000
短期借款：50000 本年利潤：50000
庫存商品：23070 長期借款：23070
其它應付款：1000
g、啟用帳套
二、 業務處理流程：
a、 進貨業務處理：
※6月1日為公司制定年度採購計畫：
世紀品牌計算機 8000（臺）
主機9000（臺）
彩色顯示器 5600（臺）
其他配件 6000（套）
※6月2日向「太陽實業」公司訂貨
世紀品牌計算機 5000（臺）
主機5000（臺）
彩色顯示器 5000（臺）
其他配件 5000（套）
並預付***元現金。
※6月3日收到全部貨物，對方開出增值稅專用發票，往來核銷「預付衝應付」。
※6月4日收到「太陽實業」公司「長虹彩電」500臺，由於未開票，暫估入庫。
※6月5日收到昨日暫估入庫的長虹彩電500臺增值稅發票，衝回並全額現付。
※6月6日前兩次進貨中分別有主機2臺和長虹彩電1臺發現質量問題，當天退貨並退回現金3978元。
※6月18日，由下達mrp採購建議生成訂貨單：其他配件278套。
※6月18日，收到「太陽實業」公司其他配件278套，現結。
b、 銷售業務處理：
※6月2日，為銷售部業務員張三制定全年銷售計畫：世紀品牌計算機和長虹彩電各500臺。
※6月4日，接到「合力創科」公司訂貨單：世紀品牌計算機28臺；長虹彩電15臺。並交納預付款250000元。
※6月5日，如數發出「合力創科」公司所訂貨品。直接衝減往來預收帳款。
※6月5日，收到「合力創科」公司訂貨單：世紀品牌計算機28臺。 並預付貨款：164000元。
※6月6日，委託「合力創科」公司銷售彩色顯示器80臺，其他配件60套。
※6月15日，合力創科公司結算已銷售彩色顯示器和其他配件各50數量單位，退回未銷售剩餘貨品,收取現款100000元，餘下欠款衝減預收款。
※6月15日，現款銷售主機：2000臺；彩色顯示器：2000臺；其他配件：4948套。
※6月22日，發出合力創科5日所訂世紀品牌計算機28臺，應收款衝減往來。
c、 倉庫管理業務：
※6月3日，進倉世紀品牌電腦、主機、彩色顯示器、其他配件各5000數量單位。
※6月5日，進倉估價入庫的長虹彩電500臺。
※6月5日，如數發出「合力創科」公司所訂貨品。
※6月6日，發現質量問題，退貨：主機2臺和長虹彩電1臺。
※6月10日，委外加工彩色顯示器20臺，做其他發貨操作。
※6月15日，收到「合力創科」公司退回彩色顯示器30臺和其他配件10套。
※6月15日，對庫存商品世紀品牌計算機和長虹彩電進行調價，調後單價分別為：
世紀品牌計算機：2800元長虹彩電：1800元。
※6月15日，發出「合力創科」公司貨品。
※6月16日，從總部倉庫調撥世紀品牌計算機和長虹彩電分別50台到分部倉庫，調入分部倉庫時世紀品牌計算機單價調整為：3200元，長虹彩電單價調整為：2000元。
※6月16日，對庫存商品主機和彩色顯示器進行盤點，主機盤盈2臺彩色顯示器盤虧2臺。
※6月18日， 其他配件278套進倉。
※6月21日，根據加工單生成領料單，並進行出庫操作。
※6月21日，對完工的世紀品牌計算機做入倉處理，數量28臺。
※6月21日，對世紀品牌計算機進行調價，調整後單價為：7720元。
d、 現金銀行業務處理：
※6月10日，從銀行提現1800元購置辦公用品。
※6月12日，支付工資費用80000元。
※6月13日，應交企業營業稅2000元。
e、 應收應付業務處理：
※6月3日，預付「合力創科」公司貨款***元。
※6月3日，應付「太陽實業」公司貨款衝減預付款。
※6月5日，「合力創科」公司應收貨款226225元衝減預收。
※6月5日，收到「合力創科」公司預付貨款164000元。
※6月15日，預收「合力創科」公司貨款250000元。
※6月15日，「合力創科」公司應收貨款22850元衝減預收。
※6月22日，「合力創科」公司應收貨款163800元衝減預收。
※6月23日，「合力傳科」公司交付剩餘欠款4629267元。
f、 生產管理業務處理：
※6月9日，調整車間資料和設定工廠日曆。
※6月10日，根據「合力創科」公司訂貨單製作主生產計畫，預計完工日期為本月22日。
※編輯「世紀品牌計算機」物料清單（bom）：主機，1臺；彩色顯示器，1臺，其他配件，10套。
※6月15日，對主生產計畫進行mrp運算。
※6月18日，根據採購建議製作生成採購訂單。
※6月21日，根據生產建議製作生成加工單：加工世紀品牌計算機28臺；領料。
※6月21日，對生產完工的世紀品牌計算機驗收入庫。
※6月21日，費用分攤。
三、 進銷存與財務的相關資料的月末處理
★通過憑證製作中心將所有業務單據彙總生成會計憑證、審核、登帳。
★工資費用分配、計提三費。
★出納結帳。
★結轉進銷存的相關業務的成本。
★進銷存的月末結帳。
★固定資產變動、工作量錄入、計提折舊。
★結轉損益。
★期末會計結帳。
四、 報表分析
★檢視採購、銷售計畫完成進度比率。
★委託代銷成本明細表。
★檢視實際庫存明細表。
★查詢銷售毛利報表，匯出成excel**。
★檢視批次商品保質期清單。
★銷售業績報表。
★查詢庫存報警明細表
★查詢應收應付款彙總表以及帳齡分析報表。
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