資金申請報告參考格式

附件22023年產業振興和技術改造專項專案

資金申請報告（參考格式）

重點方向：（注：務必細化到主要內容中的具體方向，如先進軌道交通裝備技術提公升-關鍵核心零部件和工藝技術水平提公升-動車組空心軸輪對）

申報單位蓋章）

編制單位蓋章）

申報日期：年月日

一、專案概況

包括專案建設背景、目的、意義和主要目標。此部分應明確體現申請專項資金支援的理由和政策依據。

二、承辦企業的基本情況

專案法人所有制性質、主營業務；近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級；企業股份構成及主要股東概況，單位組織架構，專案主要人員基本情況；專案單位基礎設施建設情況及規劃，工藝裝備水平，銷售情況及在行業中地位，取得成果與社會效益，技術研發機構，近三年研發投入等。

三、產品市場需求及建設規模

重點是細分產品市場及重點裝備、重點工程的需求情況（區分國內和國外），產品技術水平、技術**和發展前景，國內外競爭對手情況。在產品生產綱領表中列出具體產品的型號、技術指標及生產規模。

四、專案建設方案

專案主要建設內容、規模、地點，技術方案、裝置方案、工程方案及其合理性，重點裝置用途、產品工藝及解決關鍵問題說明，需描述採用的工藝技術路線與技術特點，裝置選型，並需附裝置明細表（含裝置名稱、規格型號、數量及**），對於重大關鍵裝置需進行裝置單項論證。

五、專案建設進度

專案開工時間，專案建設（土建、裝置購置等）進展情況，當前形象進度，影響專案按計畫實施的問題，預計完成時間等。以前承擔國家投資專案完成或進展情況，以及與本專案的關係說明。

六、專案建設條件落實情況

環保、節能、招投標情況。

七、資金籌措及投資估算

專案總投資、投資使用方案和資金籌措方案；按國家相關標準列出投資估算表（按工程費用、其他費用、預備費、建設期利息、鋪底流動資金等細項列出）。內容要全面，費用估算要合理。

八、財務經濟效益測算

經濟效益和社會效益分析，包括內部收益率、投資利潤率、投資**期、貸款償還期等指標的計算，實際生產綱領和投入產出進行科學計算。

九、專案風險分析及控制

分析專案的技術、市場、經營、資金、政策等風險，對風險程度作綜合風險評價，根據不同風險確定防範對策，有效控制和減少風險。

十、附件

（一）企業投資專案的核准或備案的批准檔案；

（二）專案有銀行貸款的須出具銀行貸款承諾函；

（三）專案自有資金和自籌資金的證明材料；

（四）專案單位對專案資金申請報告內容和附屬檔案真實性負責的宣告；

（五）根據有關規定應提交的其他檔案、資料。