行政倉庫管理制度

2023-02-15 12:00:04 字數 3639 閱讀 4500

昆明萬達高爾夫****

倉庫管理制度框架

一、 倉庫管理制度

1、 目的

2、 採購入庫管理

3、 領用出庫管理

4、 物資借用管理

5、 更換、退貨和返修管理

6、 庫存管理

7、 倉庫日常管理

8、 庫存商品盤點管理

9、 庫區現場管理

二、流程

1、採購入庫流程

2、領用出庫流程

3、直撥流程

三、表單

1、採購申請表

2、補庫清單

3、採購入庫單

4、領用出庫單

5、直撥單

四 、部門倉庫管理職責

一、倉庫管理制度

1、目的

1.1為了加強庫存物品及在借物品管理、明確物品進、出庫手續及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定本制度,要求公司各部門遵照執行。

1.2制度中所指的物品是指各部門因工作所需而儲存的各種成品材料。

1.3工作日提前十分鐘到崗,巡視倉庫,檢查倉庫周圍環境是否存在火災隱患,若有異常,應及時向上級領導報告,並及時排除隱患。

2、採購入庫管理

2.1物品採購主要分為日常備貨採購和使用部門要求緊急採購兩類。

2.1.1 日常備貨採購指行政部倉庫根據物品庫存和各部門申領計畫主動備貨,補庫清單由倉庫每月10日前下,由部門負責人審核無誤後傳給倉庫乙份做備檔;傳乙份給採購部門執行。

2.1.3 為了降低緊急採購頻率和採購成本,每月5號前各部門必須把次月的申領計畫表發給倉庫統計,以便倉庫做補庫計畫,超過5號沒有把申領計畫表交給倉庫的部門,本月不得申領物品。

2.1.4倉庫管理員根據審核無誤的補庫清單清點採購送來物品實物數量,進行外觀驗收,同時要關注商品的貨物名稱、規格、型號、數量是否與補庫清單一致;如果是部門專用物品,應及時通知使用部門一起驗收,經使用部門驗收合格倉庫方可收貨入庫,否則拒絕入庫。

2.1.5倉庫將實物清點入庫後,應在實物庫位上貼上物品名稱,對於保質期比較短的物品(菸酒飲料、食品等)還要檢查生產日期和保質期,在錄入管家婆系統時設定到期日期,以便每月月初核查,在保質期之內督促使用部門領用。

2.1.6倉庫根據核對無誤的送貨單關聯生成入庫單並列印,入庫單由採購、倉庫簽字確認,入庫單為一式三聯,一聯倉庫,一聯採購部,一聯財務。

2.1.7倉庫負責編制、列印、報送進出存周、月報表。

2.1.8禁止虛開無實物的入庫單。

2.2緊急採購物品是指使用部門由於遇到突發情況需要使用而倉庫沒有備貨的物品。

2.2.1申購部門必須提前一周把申購表發給倉庫和採購部門,倉庫收到申購表後在一周之內完成詢價工作並把詢價資料發給使用部門。

2.2.2採購把物料送到公司後,必須通知倉庫和使用部門一起驗收,使用部門根據本部門的使用要求(數量、品牌、規格型號、品質)進行驗貨,達到要求的告知倉庫人員收貨入庫,然後倉庫直接開直撥單,採購、使用部門和倉庫簽字確認有效。

物品達不到使用部門使用要求的,倉庫拒絕收貨。

附件:採購入庫流程、補庫清單傳遞流程、入庫單傳遞流程

3、 領用出庫管理

3.1常用物品領用

3.1.1憑領料單領用物品,領料單有部門負責人和主管副總簽字方有效。

3.1.2各部門需做常用物品統計,遇到節假日提前三天把領料單填寫完畢,留給走流程時候乙個充足的緩衝時間。

3.1.3倉庫根據有效的領料單明細(名稱、規格型號、數量)備貨出庫,倉庫簽字確認後領料流程完成,領料單為一式三聯,第

一、二聯由倉庫保管,第三聯由領用部門留底備查。

3.2 急用物品領料管理

3.2.1各部門遇到突發事件需要緊急採購物料的,物料送到公司後,採購必須通知倉庫和使用部門一起驗收,使用部門根據本部門的使用要求(數量、品牌、規格型號、品質)進行驗貨,達到要求的告知倉庫人員收貨,然後倉庫直接開直撥單,採購、使用部門和倉庫簽字確認,急用物品領用流程完畢。

物品達不到使用部門使用要求的,倉庫拒絕收貨。

3.2.2各部門遇到突發事件需要從倉庫領取物料的,領出人可以先在領出登記本做領出登記,然後三天之內把領領單補齊,過了三天沒有把領料單補齊的,倉庫上報行政部,由行政部對責任人處以**處罰。

3.3.3週末或節假日各部門遇到突發事件需要領取物料的,領出人去找值班經理,由值班經理去保衛室領取倉庫鑰匙且打**告知倉庫人員方可進去倉庫領取物料,且在領出登記本上做好登記,三天之內補齊領料單。

以收假日期開始計時過了三天沒有把領料單補齊的,倉庫上報行政部,由行政部對責任人處以**處罰。

3.2.4對於違反此制度的部門或領出人行政處理標準:

補領料單時間超過3-5天處**罰單;超過5-10天處二級罰單;超過10天處一級罰單

附件:3.3工程材料領用

3.3.1由於工程部工作的特殊性,每天頻繁領出工程材料,本著不影響工程部每天的正常工作,工程部領用工程材料時由倉庫在工程材料領用登記本上做登記,領出人簽字確認。

每週五由倉庫按登記記錄統一開一張出庫單,由領用人、工程部負責人、主管副總、倉庫簽字確認,工程部每週的工程材料領用流程完畢。

3.3.2工程部領用的辦公用品統一由草坪工程部文員填寫領料單領取。

3.4鞋服領用

3.4.1各部門員工領用工服需所在部門申請,經行政部同意且統一填寫領料單領取發放。

3.4.2新員工轉正後經部門申請,行政部同意,主管副總簽字同意才允許到倉庫領取新

工服。3.4.3方了便統計,服裝的領取單必須單獨填寫,不得與其他物料領取單混在一起,尺碼、領用人名字必須填寫清楚,沒有備註領用人,倉庫拒絕領取。

4、倉庫日常管理

4.1、每月月底整理一次倉庫,主要防止物品過期和受潮、受損。若發現物料有發生質變的(如過期、受潮、生鏽、或損壞等),應及時的用書面的形式向上級領導匯報。

4.2、倉庫物品盡量按類別堆放在同乙個區域,並編好庫位貼上標籤。

4.3、倉庫管理員要對庫存物資進行定期和不定期清查,確定各種物資的實際庫存量,並與電腦中記錄的結存量核對,保證賬實相符。根據盤點結果,對低於備庫量的物資及時填寫申購單,進行**。

庫存物資清查盤點中若發現有賬實不符的情況時,應及時查明原因,並以書面形式向部門負責人報告。

4.4對於菸酒、飲料、食品、日化用品等有嚴格保質期的物品要嚴格按照先進先出的原則出庫,在保質期內督促使用部門領出庫。

4.5年中和年終倉庫應協同財務部對公司庫存商品進行全面盤點,編制盤點表,並與帳面餘額核對,帳實不符的要分析原因,提請部門處理。

4.6盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標籤,並隔離擺放。

4.7庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負責,否則承擔相應的責任。

5、營業點報表管理

5.1、根據店鋪送來的收貨單明細及時在遠古系統錄入入庫單。

5.2、根據店鋪送來的退貨明細及時在遠古系統錄入退貨單。

5.3、每月25號對球具店、紅酒店進行實物監盤或抽盤,以盤點表記錄實物盤點結果,並與倉庫開出的轉貨單及銷售報表,檢視結餘商品數量與實盤數量是否帳實相符,若有不符,應協助店員及時查明原因。

5.4、每月月底核對營業點進銷存報表,在次月1日12點前交給財務複核。

2023年11月10日

二、流程

流程圖符號提示

1業務流程

2票據流程

3業務或操作員

表單帳務處理

一、 採購入庫流程

1、 常用物品採購入庫流程

n發 貨

y2、緊急採購物品入庫流程(直撥流程)

詢價表詢價

確定**商採購

詢詢n詢送

倉庫管理制度

6.4 收貨時需要求採購人員給到 採購單 沒有時需要追查,直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。6.5所有物料確認前由採購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。倉庫安排列印條碼時對物料進行掃瞄確認。新產品需要仔細核對物料的...

倉庫管理制度

1.入庫管理規定 貨品到公司後庫管員依據清單上所列的名稱 數量進行核對 清點,經使用部門或請購人員對質量檢驗合格後,方可入庫上架。對入庫貨品核對 清點後,庫管員及時根據核對無誤的裝箱單錄入分銷王資料庫。原則上當天收貨的貨品必須當天處理完畢,貨品入庫後,需按不同類別 效能 特點和用途分類分割槽碼放,做...

倉庫管理制度

1 倉庫的分類 酒店的倉庫總的來說有 調料倉庫 酒水倉庫 冷庫 海鮮池等等。2 物品驗收 1 倉管員對採購員購回的物品無論多少 大小等都要進行驗收,並做到 發票與實物的名稱 規格 型號 數量等不相符時不驗收 發票上的數量與實物數量不相符,但名稱 規格 型號相符可按實際驗收 對購進的食品原材料 油味料...