2023年賬務調整操作說明
一、 客商合併
1、 客商統一
統一集團客商類別：新增jt01集團統一外部客商；jt02集團統一其他往來，兩個集團統一客商類別
統一集團客商檔案：統一編碼規則jt0100001，類別加五位流水號，所有外部客商單位統一在jt01類別下，所有外部其他往來（如：暫估材料款，付運費，食堂等）統一在jt99類別下。
2、 客商分配
所有客商統一分配，分配到所有公司目錄下。
3、 修改客商屬性
修改客商屬性需各公司分別操作，客商管理檔案中進行批改，點【批改】按鈕，在彈出對話方塊中選擇本公司全部資料執行批改，可供批改的字段中選擇：業務資訊_客商屬性，批改的值中選擇「客商」，然後點【批改】按鈕。
4、 客商合併
1）客商合併需要各公司分別操作，點樹型選單中的【客商合併】選單，選擇源客商管理檔案，然後再選擇目的客商檔案，注：目的客商檔案一定為集團分配下的客商，編碼為jt開頭的，然後點【合併】按鈕。
2）客商合併不可逆操作，在合併時一定確定無誤後再點【合併】按鈕，合併錯無恢復，所以各單位最好指定專人操作其步驟。
5、 二、 增加輔助核算（往來類別）
1、 增加自定義核案
集團增加自定義檔案「往來類別」，具體內容見下圖，其類別為解決以前客商類別按煤炭、非煤、材料、裝置、工程、其他進行分類的需求，目前客商都按乙個類別設定，在做憑證分錄時選完客商後再選往來類別，即下圖所列內容。
2、 修改科目輔助核算
1）修改科目輔助核算，涉及需要按上面自定義客商類別進行輔助核算的科目都要進行修改，修改方法如下圖所示在原客商輔助核算的基礎上增加乙個輔助核算，需要增加的科目參照報表41表應包括（應收賬款，應付賬款，預收賬款，預付賬款，其他應收款，其他應付款）。
2）修改步驟為，在科目列表處選中要修改的科目點【修改】按鈕，出來修改視窗後點輔助核處處【增加】按鈕，選擇「往來類別」點【確定】按鈕，然後點【儲存】按鈕。
3）此步操作可通過集團統一操作，也可按各公司需要操作，可根據需要確定操作方法。
3、 變更歷史憑證
1）變更歷史憑證，主要目的為解決科目餘額表聯查輔助餘額表問題，由於科目輔助核算增加變法，會造成科目餘額表聯查輔助餘額表時修改前的資料聯查不到，所以需要把歷史憑證進行賦空值操作，操作如下圖所示：在摘要上方點選多次，直到出來如下視窗，在輸入框內輸入「debug」點【確定】按鈕，出現圖二上所示選單，點【調整輔助核算（最大模式）】按鈕，彈出視窗上點【是】按鈕。
2）注：其操作不可逆操作，注意操作前一定認真考慮。
3）調整輔助核算為最大模式後需要重建餘額表，點【結賬】選單，出來視窗後點【重建餘額表】按鈕，彈出視窗內期間年度和月份都選為空值，點【確定】按鈕，彈出視窗後再點【確定】按鈕。如圖三所示。
4）重新整理餘額表後顯示效果如圖四，所以歷史憑證和餘額往來類別顯示「null」空值。
圖一：圖二：
圖三：圖四：
4、 修改期初餘額
餘額重新整理後，結轉到2023年的期初餘額要全部做修改處理，把往來類別為「null」空值的都改為具體的類別檔案。如圖所示：
5、 其步操作需討論是否需要，因應付賬款科目已按材料、裝置、工程、其他進行分類。
三、 增加輔助核算（部門）
四、 nc報表調整
1、按照焦煤新下發報**式對報表錶樣進行修改
（1）01表刪除了「交易性金融資產」及「交易性金融負債」專案，增加了「以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產」、「以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債」、「長期應付職工薪酬」、「遞延收益」、「其他綜合收益」、「衍生金融資產」、「衍生金融負債」、「劃分為持有待售的資產」、「劃分為持有待售的負債」專案及「其他權益工具」專案，實收資本內部專案發生了變動，和國資委報表保持了一致。
（2）02表增加了「其他綜合收益的稅後淨額」。
（3）04表縱向增加了「其他權益工具」專案和「其他綜合收益」專案，橫向修改了「綜合收益」專案的列報格式，由原來的分項反映（分為淨利潤、其他綜合收益兩項）修改為綜合收益總額一項；投資者投入和減少資本項下，增加了「其他權益工具持有者投入資本」專案；所有者權益內部結轉部分，增加了「結轉重新計量設定受益計畫淨負債或淨資產所產生的變動」專案，04表列印格式修改為2頁。
（4）10表增加一些勞務派遣的相關指標，在「其他帶息非流動負債」項下增加「融資租賃」專案、「本年提取的職工教育培訓費用」和「本年收到的財政性資金」，本年企業支付的職工住房費用修改為本年企業承擔的職工住房費用。
（5）15表和16表將**服務收入項下的勘察、設計、諮詢收入、通訊收入進行刪除，將賓館、餐飲收入和公路鐵路運輸收入進行了合併，然後將原「其他物資**」修改為「非煤商品**」，並在其項下增加「鋼材」、「礦石」、「焦炭化工」、」其他」四項。
（6）19表-37表和39表中「住房貨幣化補貼」修改為「勞務派遣金額」。
（7）65表、69表、70表將山西焦化單列，並增加一戶單位「山西焦煤社保局」。
（8）72表中57行和129行同為「華夏銀行」，現將129行修改為郵儲銀行；
（9）增加84表應收賬款補充情況表（二）、85表應付賬款補充情況表和86錶帶息負債情況表。
2、檢查有改動的報表已有的計算公式和審核公式，對不適用的進行修改。
3、按照焦煤下發林木森引數增加新增加報表的計算公式和審核公式。
用友NC報表系統操作手冊
說明 該題僅供nc專案關鍵使用者培訓練習使用，不作其它用途 進一步完善該套考試題，一 網路報表 一 練習前準備 完成損益類結轉科目設定和損益結轉 1 完成損益類結轉科目設定 操作 登陸本單位nc賬套。進入 客戶化 基本檔案 財務會計資訊 會計科目 對5101 5401 5402 5102 5501 ...
酒店2 0操作說明書 報表中心
查詢某天或者某個時間預訂訂單情況，包括取消 執行中 完成等各個狀態的預訂單。該報表可以按照營業日 班次和操作時間來查詢。查詢某天或者某個時間各個預訂單的留房情況，可以根據房型或者預訂型別進行查詢。該報表可以按照營業日 班次和操作時間來查詢。查詢某天或者某個時間各個預訂單的排房情況，可以按照房型進行過...
報表填報說明
1.專案規劃反映2015 2019年期間的大型修繕專案需求。急需維修專案反映近期急需實施的專案。2.按專案進行填列，每個專案填寫一行。3.序號要反映出專案的輕重緩急程度，越緊急 重要的專案序號要越小。4.房屋主要功能 填寫 營業辦公用房 技術業務用房 或 營業辦公用房和技術業務用房 涉及技術業務用房...