軟財（2006）第8號
為合理、有效、規範使用專項資金，完善專項資金管理流程，確保財政性資金的安全合理使用，根據國家專項資金管理有關制度及**專案驗收準則，特制訂本規定，請各部門遵照執行。
一．專項資金管理
1）專項資金的概念
軟財（2006）第8號
為合理、有效、規範使用專項資金，完善專項資金管理流程，確保財政性資金的安全合理使用，根據國家專項資金管理有關制度及**專案驗收準則，特制訂本規定，請各部門遵照執行。
一．專項資金管理
1）專項資金的概念
專項資金指公司從特定資金**形成的，或向國家、省、市相關職能管理部門進行具有特定用途的專項申請，獲得批覆或批准，並劃撥到公司賬戶的資金。主要包括:專用**、專項撥款、專項資金和專項借款。
2）專項資金的管理要求
①各項專項資金的形成、建立、提取、使用都必須符合國家相關直屬部門管理規定。
②對各種專項資金單獨核算，劃清與生產經營資金開支的界限，不得互相占用。
③建立專項資金使用管理責任制，明確專項資金的管理部門，提高工作效率。
④在資金使用上，要堅持專款專用，量入為出的原則，使各項專用資金正確使用並達到預期目的。
⑤建立好專項資金使用台賬，加強專項資金的財務管理及使用監督管理。
3）專項資金各管理部門職責
①財務部負責專項資金的開戶、劃撥、審核、支付，資金預算跟蹤、資金決算的編制，負責專項資金使用的審批、監督與審查，以及各項專用資金的彙總與分析。
②專案申請單位：根據專案歸口部門，負責各個專項資金專案資金預算、專案可行性論證與可研的編制，負責專項資金專案備案、申請及報批工作，負責專項資金對應專案評價、驗收與對外對上匯報工作，負責對專案承擔部門專項資金的申請進行指導，提供技術支援等。
③專案承擔部門：負責本部門專項資金專案的前期組織、專案試驗、生產運營及相關管理工作，負責資金使用台賬的建立及情況說明，進行資金使用各階段的小結及統計，負責專案執行各階段的總結及資料統計工作，做好專案驗收準備工作。
④其他各相關部門：根據歸口及部門職責，負責專項資金專案執行個過程中的配合工作，包括專案委託外協、專案材料採購、證照申報、運營管理等。
4）專項資金管理流程：
①論證：密切關注相關國家規定及相關行業資訊，對符合國家、省、市有關專項資金管理辦法的專案，由專案管理部牽頭，組織相關技術部門、財務部等進行專案篩選及論證，就符合條件的專案組織材料及專案可研報告。
②申請及報批：由專案管理部會同相關部門組織申報材料，形成專項資金申請報告，報送相關歸口管理部門，並就專案進展進行全程聯絡及跟蹤，定時向公司匯報進展，對獲批專案及時移交財務及專案執行部門。
③劃撥及審批：獲得相關批復檔案後，由財務部負責向專項資金劃撥部門提供企業專項資金指定賬戶，並及時跟蹤專項資金到位情況，完善相關劃撥手續。按照專項資金申報專案，由專項資金專案使用部門按照公司資金管理規定程式進行資金申請，投入專案運營。
④使用：專項資金使用嚴格按專案資金申報計畫執行，公司自有資金同步配套，按比例使用，不得優先使用專項資金。財務部負責專項資金的管理，指定專人建立台賬，並及時跟蹤、監控專項資金的全程使用，定期進行資金使用的彙總、分析。
專項資金專案工程（或試驗）完畢及時按規定辦理工程決算及財務結算，保證專項資金的使用安全、完整。
⑤監督：公司專項資金的使用與管理部門均為專項資金的監督部門，有權及有責任對專項資金的審批與使用進行監督。同事公司財務部定期、不定期對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查，並就具體情況向公司各個監督部門報告。
對檢查**現的問題進行歸類，提出整改、完善意見，保證專項資金的使用到位、合理。
⑥驗收：專項資金專案要按申請計畫推進，按時完成建設（或試驗）任務，達到申請報告中預期的各項經濟技術指標，同時由專案管理部會同專案承擔部門、財務部及其他相關部門，開展專案竣工（結題）驗收工作，對專案進行專項評價，並組織開展工程結算與財務結算相關工作。按時準備好專項資金使用全城專案進展、資金使用、專案驗收、專案評價材料，接受專項資金的審批部門、財政部門、審計部門等的檢查，保證資金專款專用，維護公司形象及利益。
二．財務驗收資料管理
1）預算執行
根據**專案財務驗收準則，對於裝置採購、材料費採購、外協開發費、測試費、認證費等預算科目，確保每一筆專項資金支出的採購合同、採購發票和記賬憑證等三證（原件、影印件）齊全；對於特殊支出如場地使用費、場地維護費、固定**費、水電費等預算科目，原則上按照專案人員數量與部門（公司）人員數量的比例分攤，且需要提供相應的計算依據。所有預算執行資料均按預算科目整理成冊，以備檢查、驗收和存檔。
2）產業化指標
根據**專案財務驗收準則，對於產業化專案，確保相關產品、技術的銷售合同、銷售發票和記賬憑證等三證（原件、影印件）齊全，並裝訂成冊以備檢查、驗收和存檔。
三．本管理辦法自檔案下發之日起執行。
2023年11月20日
軟財（2006）第8號
為合理、有效、規範使用專項資金，完善專項資金管理流程，確保財政性資金的安全合理使用，根據國家專項資金管理有關制度及**專案驗收準則，特制訂本規定，請各部門遵照執行。
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1）專項資金的概念
專項資金管理辦法
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工程科研專案管理辦法
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xx 第一章總則 第一條本著推動行業技術進步，為企業發展提供技術支援的原則，規範與促進公司有關技術工作的執行與發展，充分發揮技術的核心作用，結合公司的實際情況，特制定本制度。第二條技術管理工作目標是通過技術創新，增強公司的市場競爭和持續發展能力，強調市場意識 整體意識 效益意識和創新意識。第三條企業...